Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.59% | +1.85% | +15.69% | +19.62% | +25.73% | +36.12% | +39.55% | +33.30% |
| Retorno Anualizado | +14.30% | +433.59% | +15.69% | +9.37% | +7.93% | +8.01% | +6.89% | +5.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.54% | -5.03% | -5.08% | -5.76% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.29% | +6.92% | +8.87% | +7.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.61% | -0.83% | -1.17% | -1.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.25% Mai/2023 | -4.52% Out/2021 | 53.5% 38 de 71 | 46.5% 33 de 71 |
| Anual | +18.87% 2023 | -8.92% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.74% | 1.21% |
| CVaR Histórico | 1.06% | 1.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 85,7% |
| 2 | ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,2% |
| 3 | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV SOTONIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RL
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