| Competência | ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 79,52% | 10,67% | 10,27% |
| out/2025 | 80,00% | 10,14% | 10,04% |
| nov/2025 | 79,79% | 10,40% | 10,24% |
| dez/2025 | 79,69% | 10,42% | 10,36% |
| jan/2026 | 79,21% | 9,75% | 9,87% |
| fev/2026 | 80,30% | 9,91% | 9,88% |
| mar/2026 | 80,23% | 10,02% | 10,10% |
| abr/2026 | 80,16% | 10,24% | 9,97% |
| mai/2026 | 80,69% | 10,05% | 9,49% |
| jun/2026 | 81,06% | 9,65% | 9,56% |
| jul/2026 | 81,55% | 9,38% | 9,61% |
| ago/2026 | 79,65% | 10,35% | 10,33% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (5) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,65% | −1,90% | ITAU FLEXPREV FIF RF -… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 10,35% | +0,97% | ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,33% | +0,72% | ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 L… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,06% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 1.879.621,19Patrimônio líquido |
|---|