Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.20% | +5.48% | +19.42% | +33.98% | +51.78% | +58.46% | +25.73% | +84.93% |
| Retorno Anualizado | +15.14% | +12903.03% | +19.42% | +15.75% | +14.92% | +12.20% | +4.69% | +9.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -4.21% | -3.71% | -2.75% | -6.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.67% | +13.91% | +13.05% | +5.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.77% | +6.16% | +3.01% | -4.01% | — |
| CDI | — | — | — | +1.84% | +1.97% | -0.89% | -7.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.52% Nov/2023 | -11.78% Abr/2022 | 58.2% 46 de 79 | 41.8% 33 de 79 |
| Anual | +50.40% 2020 | -16.15% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.00% | 2.91% |
| CVaR Histórico | 2.61% | 3.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FOF AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RL
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