Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.56% | -0.23% | +3.81% | +19.22% | +48.64% | +52.74% | +35.75% | +33.16% |
| Retorno Anualizado | -0.75% | -24.35% | +3.81% | +9.19% | +14.12% | +11.17% | +6.30% | +4.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.71% | +1.17% | -1.91% | -6.33% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.45% | +12.81% | +12.10% | +6.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.49% | +5.78% | +2.16% | -2.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.55% Jun/2024 | -13.15% Jan/2022 | 55.4% 41 de 74 | 44.6% 33 de 74 |
| Anual | +48.91% 2024 | -15.05% 2022 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.27% | 2.06% |
| CVaR Histórico | 1.87% | 2.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE USD FOF CLEAR STR FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,1% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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