Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.48% | +0.63% | +8.55% | +24.77% | +35.80% | +38.47% | +69.37% | +232.10% |
| Retorno Anualizado | +6.02% | +115.41% | +8.55% | +11.70% | +10.74% | +8.48% | +11.11% | +12.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.20% | -2.22% | -4.60% | -1.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.96% | +9.42% | +9.41% | +11.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.02% | +2.39% | -0.54% | +2.55% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.54% Mar/2022 | -9.75% Mar/2020 | 77.3% 99 de 128 | 22.7% 29 de 128 |
| Anual | +23.31% 2016 | +4.48% 2026 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.50% | 0.99% |
| CVaR Histórico | 0.90% | 1.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASTER ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,3% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FUND OF FUNDS ORION MULT CP IE FIF DA CIC RL
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