Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.46% | -1.22% | +1.86% | +18.59% | N/A | N/A | N/A | +23.16% |
| Retorno Anualizado | +0.62% | -13.11% | +1.86% | +8.90% | N/A | N/A | N/A | +9.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.96% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.03% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.47% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.23% Set/2025 | -2.59% Mar/2026 | 64.3% 18 de 28 | 35.7% 10 de 28 |
| Anual | +20.38% 2025 | +0.46% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 0.65% |
| CVaR Histórico | 0.61% | 0.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 91,1% | |
| 2 | ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 5,9% |
| 3 | BRSTNCNTB7Y1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 0,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (91,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA III RF CRED PRIV - RL
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