ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RL

Sob sigilo62,9% dos ativos62,9% do PLR$ 239,6 mi
Crédito privado13,1% dos ativos13,1% do PLR$ 50 mi
Fundos12,9% dos ativos12,9% do PLR$ 49,2 mi
Títulos públicos11,1% dos ativos11,1% do PLR$ 42,2 mi
Caixa e outros

Exposição por ativo · 12 meses3/5 ativos

ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

BRSTNCLF1RK7

BRSTNCLF1RL5

Competência	ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRSTNCLF1RK7	BRSTNCLF1RL5
set/2025	2,97%	0,15%	0,00%
out/2025	0,90%	0,13%	3,05%
nov/2025	3,59%	0,13%	1,34%
dez/2025	11,66%	0,26%	1,18%
jan/2026	12,31%	0,73%	1,08%
fev/2026	16,74%	0,64%	0,94%
mar/2026	15,31%	0,08%	0,93%
abr/2026	8,62%	0,62%	0,96%
mai/2026	16,06%	2,26%	0,88%
jun/2026	9,12%	2,69%	1,57%
jul/2026	11,91%	2,50%	1,45%
ago/2026	12,91%	2,34%	2,17%

Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (165)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
62,55%	−0,90%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (62,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (165)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
62,55%	−0,90%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—

Ativos (165)

Categoria

Tipo

Emissor

Vencimento

62,55%

−0,90%

Posições sob sigilo — Debêntures

Sob sigilo

—

Sob sigilo em ago/2026 · 23 posições

—

BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO UBS PACTUAL S/A

10/08/2026

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

COELBA

15/11/2035

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.

15/04/2035

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

SRBT SUBHOLDING S.A.

15/12/2049

—

DEBENTURES SIMPLESSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA

15/04/2030

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.

15/02/2044

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

UTE GNA I GERAÃ‡ÃƒO DE ENERGIA S.A.

15/07/2039

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ULTRAFERTIL SA

15/10/2035

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

MRS LOGÍSTICA S/A

15/09/2038

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.

15/10/2040

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

MRS LOGÍSTICA S/A

15/02/2041

—

BANCO HONDA S/ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO HONDA SA

21/08/2026

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

OCEANA OFFSHORE S.A.

28/08/2029

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO

15/04/2034

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

DESKTOP S.A

15/06/2032

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

VENTOS DE SANTA TEREZA 07 ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A.

15/03/2039

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A

15/12/2035

—

BANCO FIDIS DE INVESTI…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO STELLANTIS S.A.

17/11/2026

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

PETRORECÔNCAVO S.A.

15/12/2032

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

HELEXIA SBH4 S.A.

15/11/2043

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

15/06/2029

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

SUL CONCESSÃ•ES E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S.A.

15/09/2042

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CONCESSIONÃRIA ÃGUAS DE JUTURNAÃBA S.A.

15/11/2040