Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.95% | -0.18% | +7.41% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.09% |
| Retorno Anualizado | +7.98% | -15.02% | +7.41% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.23% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.93% Jan/2026 | -1.32% Abr/2026 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
| Anual | +5.95% 2026 | +5.79% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.23% |
| CVaR Histórico | 0.22% | 0.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 56,3% | |
| 2 | ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,0% |
| 4 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 5 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · METRÔRIO | 1,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PETRORECÔNCAVO S.A. | 1,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 1,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 0,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ACUCAREIRA QUATA S.A. | 0,9% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (57,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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