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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV IE RENDA FIXA FI | Smartwealth

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ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV IE RENDA FIXA FI

Exterior80,3% dos ativos177,0% do PLR$ 1 bi
Títulos públicos18,9% dos ativos41,7% do PLR$ 244,6 mi
Caixa e outros0,7% dos ativos1,6% do PLR$ 9,5 mi
Fundos0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 190,6 mil

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (2.669)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	−221,05%	3ITGDFIF_15285.0489276…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 167823009,8038

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,3% / vendidas −3,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.