Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.90% | -0.56% | +13.91% | +36.76% | +43.36% | +43.39% | +79.73% | +71.50% |
| Retorno Anualizado | +11.99% | -39.94% | +13.91% | +16.94% | +12.76% | +9.43% | +12.44% | +10.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.04% | -0.20% | -3.66% | -0.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.86% | +11.74% | +10.28% | +13.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.97% | +4.00% | +0.25% | +3.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.44% Set/2022 | -4.73% Mar/2026 | 64.7% 44 de 68 | 35.3% 24 de 68 |
| Anual | +19.78% 2022 | -3.28% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.70% | 1.22% |
| CVaR Histórico | 1.05% | 1.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ITGDFIF_34198754.47414982_9.0991_7261 | Exterior | Fundos Offshore · 16/11/2045 · 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9,0991 | 26,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,5% |
| 3 | 3ITGDFIF_-16385086.128585564_-26.7417_7030 | Exterior | Fundos Offshore · 20/04/2047 · 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 26,7417 | 12,8% |
| 4 | 3ITGDFIF_11616289.31468039_9.0991_10225 | Exterior | Fundos Offshore · 12/09/2046 · 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9,0991 | 9,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 7 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 8 | 3ITGDFIF_-6134700.493641042_-26.7417_7031 | Exterior | Fundos Offshore · 18/04/2049 · 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 26,7417 | 4,8% |
| 9 | 3ITARTF_5988138.840799511_97560423.81070001_10086 | Exterior | Fundos Offshore · 07/05/2042 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 97560423,8107 | 4,7% |
| 10 | 3ITGOPFA_5728189.293820057_0.0788_10226 | Exterior | Fundos Offshore · 01/11/2045 · 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0788 | 4,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (0,3% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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