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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV IE RENDA FIXA FI | Smartwealth

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ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV IE RENDA FIXA FI

Exterior83,9% dos ativos171,9% do PLR$ 1,1 bi
Títulos públicos15,9% dos ativos32,7% do PLR$ 209 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,2% do PLR$ 1,4 mi
Sob sigilo0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 803,5 mil
Fundos0,0%

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (3.168)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−167,16%	3ITGOPFA_0.0_3.2818_99…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3,2818	03/05/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (0,1% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.