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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV IE RENDA FIXA FI | Smartwealth

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ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV IE RENDA FIXA FI

Exterior83,1% dos ativos175,8% do PLR$ 1,1 bi
Títulos públicos16,8% dos ativos35,5% do PLR$ 230,3 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,2% do PLR$ 1,4 mi
Fundos0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 205,8 mil

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (3.088)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	−171,93%	3ITGDFIF_20351.9848111…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 166,0798	06/01/2045

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (−0,1% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.