Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.20% | +0.98% | +7.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.15% |
| Retorno Anualizado | +5.61% | +142.62% | +7.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.47% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.13% Mai/2025 | -10.41% Mar/2025 | 52.2% 12 de 23 | 47.8% 11 de 23 |
| Anual | +6.32% 2025 | -2.38% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.76% | 2.73% |
| CVaR Histórico | 2.51% | 3.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USMV US - ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC - 63400 | Exterior | Outros · 31/12/2049 | 77,5% |
| 2 | MSCI US MVOL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 12,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 8 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Microcontrato de Índice SampP500 - FUT WSP | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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