Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,02% |
| −0,01% |
| Futuro / DI de 1 dia -… |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,01% | −0,01% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,14% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | −0,08% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_0.0_-0.2532_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2532 | 29/10/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_0.0_0.4748_14… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4748 | 07/12/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_0.0_0.6172_14… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6172 | 19/01/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_0.0_-1.7724_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,7724 | 26/02/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_0.0_0.8229_14… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,8229 | 17/01/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_0.0_5299.9522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5299,9522 | 06/04/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_0.0_-3.4177_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3,4177 | 05/12/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_0.0_44.9258_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44,9258 | 30/09/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_0.0_-4.1013_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4,1013 | 10/03/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_0.0_54.2973_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54,2973 | 05/05/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_0.0_45.6687_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45,6687 | 13/08/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_0.0_-22.022_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22,022 | 14/01/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_0.0_-0.5845_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,5845 | 09/10/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_0.0_6.4788_14… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6,4788 | 22/07/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_0.0_1623073.2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1623073,2141 | 11/06/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_0.0_23.3693_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23,3693 | 17/10/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_0.0_-16.7617_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16,7617 | 18/05/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_0.0_-40.2202_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40,2202 | 27/04/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_0.0_55990280.… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55990280,1431 | 30/01/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_0.03377329903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,633 | 20/04/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-0.0852939976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 222895186,2596 | 26/03/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_0.08529399763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 222895186,2596 | 01/09/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_0.14785773600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0158 | 15/04/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_0.30500446024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1109423640,4095 | 05/07/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-0.4513057682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27639003,0962 | 04/02/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_0.45130576827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27639003,0962 | 12/07/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-0.4886667544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1107145156,2833 | 29/03/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_0.69343629675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1086638799,1475 | 04/06/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_0.76160808531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 527171881,6358 | 15/03/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_-0.8070953136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,8071 | 10/02/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_-0.8592273407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,633 | 11/10/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1.1419686307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 222895186,2596 | 10/10/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1.14196863074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 222895186,2596 | 27/07/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1.21137102661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1065538054,8482 | 12/06/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1.2480362988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 316907422,5976 | 13/09/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1.24803629886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 316907422,5976 | 25/01/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_1.38915346338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6647 | 07/06/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_2.24720655958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,1236 | 30/01/2049 |
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| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-2.2700038456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2205770763,2252 | 10/12/2050 |
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| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-2.7632068579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3609,0637 | 30/10/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-2.8315613817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3368,1939 | 12/01/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-3.5274901360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2228159346,3784 | 20/02/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_3.81140862051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4473555,9205 | 06/01/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-3.8308823535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 214771895,027 | 16/02/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_3.83088235358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 214771895,027 | 12/05/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-3.8853517784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3262987397,7864 | 25/09/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_-6.3285767829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4906 | 22/10/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_7.71029121856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51612,6187 | 07/06/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-8.2711965649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 373473267,6439 | 17/08/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_8.27119656490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 373473267,6439 | 16/01/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-8.2776228653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 377435848,733 | 23/04/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_8.27762286532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 377435848,733 | 27/08/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-8.9534519707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59934,039 | 03/05/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-8.9978328789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60231,2326 | 21/04/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_9.42698041087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63104,1038 | 04/12/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-9.8521653617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1182632326,0299 | 06/01/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_10.9809065849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73505,8792 | 25/06/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_11.8792115372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134212621,4865 | 29/04/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-12.063384673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4490099,6965 | 05/10/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-12.685608969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 406,1646 | 25/10/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_13.2513664844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 589632,0661 | 22/10/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-13.980976727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1079704,2822 | 26/04/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_13.9809767274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1079704,2822 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_14.3332501862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 299868323,9146 | 22/07/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-15.845580813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129824062,9303 | 07/07/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_17.0336501339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114023,2708 | 24/07/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_17.3854262888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 715939,3383 | 19/11/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-17.385426288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 715939,3383 | 07/02/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_17.9804325955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 517314,9612 | 24/03/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-18.069666959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 120957,7877 | 25/11/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_18.8392002071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 126109,1432 | 22/02/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_19.4311107573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130071,7242 | 08/10/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_19.7494640711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0633 | 29/04/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_20.5410297204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137501,5638 | 02/12/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_20.7736369977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23973615,5888 | 10/02/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-20.773636997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23973615,5888 | 10/01/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-21.029417839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 140770,6932 | 24/01/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_21.4849536544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,8832 | 11/03/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-21.945332496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123662249,3368 | 08/08/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_22.6087912910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 688201270,6425 | 21/03/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-22.608791291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 688201270,6425 | 22/11/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-23.888035076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123295710,5861 | 08/04/2049 |
| Zeradas desde set/2025 · 42 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,59% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −7,21% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −7,12% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −6,62% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,36% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,13% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,05% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 236.297.117,70Patrimônio líquido |
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