Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2029 |
| 13,77% | +0,77% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 11,96% | −2,32% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 8,21% | −19,53% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 8,08% | +1,00% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 5,40% | +0,20% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 4,77% | +2,76% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 4,39% | +0,30% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 3,92% | +0,72% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 3,88% | −11,79% | 3ITAQUEF_1701477.58216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099 | 25/01/2048 |
| 3,04% | +0,21% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 2,40% | −13,27% | 3ITAQUEF_-1054124.1879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17961359,7121 | 12/07/2048 |
| 1,90% | +0,10% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,89% | +1,89% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,88% | +1,88% | BRSTNCLF1RU6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 1,72% | −13,95% | 3ITAQUEF_754939.001014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099 | 04/09/2049 |
| 1,29% | +0,79% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,24% | +0,76% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,17% | −14,50% | 3ITAQUSP_513469.684085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2732,2392 | 07/05/2049 |
| 1,15% | +1,15% | BRSTNCLF1RX0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 1,14% | +0,42% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,12% | +1,12% | BRSTNCLF1RX0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 1,10% | +0,08% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,99% | +0,07% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,83% | −0,02% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,81% | −2,69% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,78% | −2,54% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,75% | +0,05% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,71% | −14,96% | 3ITAQUSP_-310852.70102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0158 | 25/02/2048 |
| 0,63% | −15,04% | 3ITAQUEF_275004.237283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4767872,2137 | 28/09/2050 |
| 0,63% | −15,04% | 3ITAQUEF_275004.237283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4767872,2137 | 16/04/2050 |
| 0,62% | −15,05% | 3ITAQUEF_273731.738879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4745810,3362 | 19/10/2047 |
| 0,60% | −0,24% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,49% | +0,34% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,49% | −15,18% | 3ITAQUEF_213052.060001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 215108,7144 | 10/03/2048 |
| 0,48% | −15,19% | 3ITAQUSP_210421.209972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 860,2212 | 16/01/2048 |
| 0,46% | +0,46% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,45% | +0,03% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,45% | +0,32% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,39% | −0,04% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,31% | −15,36% | 3ITAQUEF_135502.346808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2349265,1627 | 05/12/2048 |
| 0,31% | −15,36% | 3ITAQUEF_134589.016933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2333430,3516 | 25/03/2048 |
| 0,29% | +0,27% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,29% | −15,38% | 3ITAQUSP_126209.803293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 194,5575 | 29/06/2048 |
| 0,28% | +0,26% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,21% | −15,46% | 3ITAQUSP_92418.2553590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 178,558 | 09/09/2048 |
| 0,21% | −0,18% | COMPRA A TERMO A RECEB… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,21% | −0,18% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,17% | −15,50% | 3ITAQUSP_75448.9791788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0158 | 02/10/2048 |
| 0,16% | +0,09% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,15% | −15,52% | 3ITAQUSP_65144.5980667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3909,4747 | 13/12/2047 |
| 0,15% | −15,52% | 3ITAQUSP_-64607.873353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 215,0513 | 12/06/2048 |
| 0,13% | −15,54% | 3ITAQUSP_55805.5671581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 271,1524 | 12/10/2048 |
| 0,12% | +0,01% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,11% | −15,56% | 3ITAQUSP_47742.1299780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 97,9909 | 25/06/2048 |
| 0,11% | −15,56% | 3ITAQUEF_-46529.267302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110070596,2014 | 04/09/2048 |
| 0,10% | −15,57% | 3ITAQUEF_-45747.881578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 868003,3876 | 26/04/2049 |
| 0,10% | −15,57% | 3ITAQUEF_45747.8815789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 868003,3876 | 30/08/2048 |
| 0,10% | −15,57% | 3ITAQUSP_43314.4810492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 508,565 | 30/04/2048 |
| 0,10% | +0,10% | ASSAI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,10% | −6,92% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,08% | −15,59% | 3ITAQUSP_-35739.614269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 74,411 | 31/12/2048 |
| 0,08% | −15,59% | 3ITAQUEF_33432.0460473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099 | 29/09/2050 |
| 0,08% | +0,01% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,07% | −15,60% | 3ITAQUEF_30695.0834308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1401564,9312 | 25/12/2048 |
| 0,06% | +0,01% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,06% | −15,61% | 3ITAQUEF_26659.4292974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39724,8754 | 10/05/2049 |
| 0,06% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −13,50% | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,06% | −15,61% | 3ITAQUEF_24541.2185020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099 | 10/12/2048 |
| 0,05% | −15,62% | 3ITAQUEF_23207.3706892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27262557,8927 | 11/07/2048 |
| 0,05% | −13,18% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,05% | −15,62% | 3ITAQUEF_22679.1146454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 868003,3876 | 06/01/2048 |
| 0,05% | −15,62% | 3ITAQUEF_-22679.114645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 868003,3876 | 28/01/2050 |
| 0,05% | −15,62% | 3ITAQUSP_22648.3519872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 35,987 | 20/02/2050 |
| 0,05% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −15,62% | 3ITAQUSP_-21379.406666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 211,3007 | 30/11/2049 |
| 0,05% | −15,62% | 3ITAQUEF_20426.3427172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23012689,6747 | 21/01/2048 |
| 0,05% | −15,62% | 3ITAQUEF_20295.0582450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 907133,8758 | 26/01/2048 |
| 0,05% | +0,04% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,05% | +0,01% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,05% | −15,62% | 3ITAQUEF_19788.4777179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24097,3472 | 22/02/2049 |
| 0,05% | −15,62% | 3ITAQUEF_-19788.477717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24097,3472 | 22/05/2048 |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,04% | +0,04% | BRADESCO ON EJS N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,04% | −15,63% | 3ITAQUEF_18626.6801479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104116,8181 | 10/08/2049 |
| 0,04% | +0,04% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −15,63% | 3ITAQUSP_18070.2972069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 160,4537 | 08/02/2050 |
| 0,04% | −15,63% | 3ITAQUEF_17891.9176579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171956206,3598 | 20/10/2047 |
| 0,04% | −15,63% | 3ITAQUSP_17058.3076128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 44,7068 | 02/01/2049 |
| 0,04% | −15,63% | 3ITAQUEF_16993.6264799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90218064,9452 | 15/07/2048 |
| 0,04% | −15,63% | 3ITAQUSP_16282.4255235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 137,6018 | 02/06/2048 |
| 0,04% | −15,63% | 3ITAQUSP_15856.4461558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 93,0375 | 23/06/2050 |
| 0,04% | −15,63% | 3ITAQUEF_-15685.994731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 716236,5318 | 19/02/2048 |
| 0,04% | −15,63% | 3ITAQUEF_-15685.994731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 716236,5318 | 11/12/2047 |
| 0,04% | −15,63% | 3ITAQUEF_-15668.299528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 601717,9384 | 20/01/2048 |
| Zeradas desde set/2025 · 42 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,59% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −7,21% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −7,12% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −6,62% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,36% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,13% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,05% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
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| R$ 236.297.117,70Patrimônio líquido |
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