Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_-383.42154827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 25,3048 | 24/08/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-384.62298018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5930002,5998 | 12/11/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-385.98142941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 280847,9347 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-390.02298756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38932,3592 | 18/08/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_390.022987562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38932,3592 | 15/02/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_396.425230763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32592,2295 | 03/01/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-399.04291183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124425,0462 | 19/07/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-399.85098117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123157020,248 | 05/11/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_405.158759483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3150251,9658 | 05/06/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_406.739036822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111893383,5023 | 06/07/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-406.91864080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 558218704,4686 | 20/07/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-408.50198914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37743,5849 | 06/04/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_408.501989148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37743,5849 | 23/06/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-409.67956918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33681,9393 | 01/02/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_-413.21565880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,8704 | 25/11/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_415.661375266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,2344 | 03/08/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_419.428042125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6014 | 11/10/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_425.177223823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 499285217,2215 | 16/12/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_426.620296791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2400333,4947 | 18/09/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-426.98208044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 350866742,5308 | 09/10/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-432.06270378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100332553,175 | 15/11/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_433.770378108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 509984,1862 | 31/10/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_438.425717436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37743,5849 | 03/12/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-438.42571743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37743,5849 | 26/04/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_439.126301772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78855,3637 | 14/05/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_439.136901677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 120957,7877 | 21/06/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-440.53886286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29224,0355 | 12/10/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_441.615595212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 518107477,3946 | 02/11/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_441.970543413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 349663088,5362 | 03/10/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-442.83081976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5884432,9173 | 19/10/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_443.867530045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 192185,1828 | 26/09/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-447.75204828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5983497,4445 | 29/09/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_457.886151293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131121808,237 | 30/10/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_457.984423304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157512,5983 | 13/09/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-460.60666134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41790370,8105 | 12/04/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-465.87025686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 273418,0951 | 29/06/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_474.061605428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 119204345,6116 | 18/12/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_486.906014834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178098207,0478 | 01/11/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-489.22135096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1696281,8997 | 03/10/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-491.31280126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32592,2295 | 06/10/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-493.50450486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 334838,102 | 05/12/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_495.703836433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106989,6894 | 14/10/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_499.934387068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 521079413,2114 | 01/05/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_501.729238172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6023123,2554 | 13/07/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_506.751809703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 139581,9189 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-510.94184294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 119917,6102 | 10/02/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_512.548966771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1739077775,4612 | 20/08/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_512.829034068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0158 | 16/02/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_517.032825403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6023123,2554 | 17/09/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-517.44245722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6993955,6222 | 04/07/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_518.967654684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42667,0919 | 08/09/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-519.00628985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34375,3909 | 24/11/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_519.006289850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34375,3909 | 21/12/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_520.869297349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 665515493,9076 | 08/05/2048 |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-525.06259972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34831,0878 | 31/05/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_527.306015005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 172471,3419 | 06/10/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_527.526235449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 520782219,6297 | 25/02/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-528.07693515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 606825138,2323 | 30/01/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_532.749373881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0158 | 25/12/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-537.17759701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1320827,3415 | 03/12/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-540.74134431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 168607,8253 | 09/08/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_543.541403179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50641,7863 | 28/12/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_544.652907174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6726481,3987 | 29/09/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_545.274239889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117688,6583 | 11/04/2049 |
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| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_546.506602608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 679285463,1921 | 13/08/2049 |
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| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_559.083240597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6577884,6078 | 22/04/2050 |
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| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_561.049770527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42042985,3549 | 24/10/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_562.228242143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76874,0731 | 06/05/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_566.321786537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46560,3278 | 15/11/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_569.405665270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 186241,3112 | 26/11/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_573.719925430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112735431,9838 | 04/11/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_575.351419129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3705013,3183 | 15/09/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_575.971067747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53663,2544 | 02/05/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_576.985587570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 128407440,191 | 19/01/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_580.769357188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 338988905,7164 | 25/04/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-581.00553467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1034629,9224 | 21/08/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_581.005534678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1034629,9224 | 01/06/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_587.910918956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 297837501,1065 | 01/12/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-591.61920140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26853421,3953 | 22/11/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_593.641405598… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12789230464,9408 | 01/11/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_593.808626519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28134,3257 | 03/11/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_606.846806141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 452427695,8434 | 18/06/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_610.955152668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 596665,6475 | 25/07/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-611.01019102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 272724,6435 | 25/11/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-618.87175377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55525667,5105 | 08/02/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_620.786472961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 557881885,076 | 14/07/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-621.62158692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 708080250,906 | 15/01/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-637.96525262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 160108,0889 | 10/10/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-638.43055871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88466,6041 | 19/06/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-639.49550237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4082449,167 | 14/11/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_645.093242555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1066231,5065 | 26/09/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-646.47212170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42885,0338 | 17/02/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_646.521356779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9967872,7295 | 15/05/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-652.27046755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 272724,6435 | 25/03/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_655.524836336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 708806692,3056 | 10/11/2049 |
| Zeradas desde set/2025 · 42 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,59% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −7,21% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −7,12% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −6,62% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,36% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,13% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,05% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 236.297.117,70Patrimônio líquido |
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