Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 24/11/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-656.38075385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 342555228,6965 | 17/04/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_662.428346045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118817993,9555 | 29/12/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_664.903077000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29719,3582 | 10/11/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-668.10821071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23973,6156 | 29/12/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_668.108210714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23973,6156 | 26/06/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_669.322345559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42657185,4237 | 23/05/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_672.282385318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,7998 | 15/04/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_675.094340238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 474122,8273 | 28/12/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-685.38595584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94973,1623 | 27/01/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_687.898034124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32592,2295 | 02/10/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-694.95687701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6621472,9998 | 23/10/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_694.956877012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6621472,9998 | 04/10/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_695.284978726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 483533957,3925 | 24/01/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_697.222086491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20328040,9869 | 09/07/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_699.415969511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 486406828,6821 | 23/04/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-699.64084598… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 365132034,4514 | 18/03/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_701.911008694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121027132,9126 | 02/07/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-704.40258061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 97608,2787 | 29/03/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_714.728769743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16779549,6216 | 18/06/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-716.68655277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 521475,6713 | 01/08/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_720.550395750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 483038634,7564 | 16/05/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_721.958003617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4170616,5962 | 18/02/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_722.963904827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59438,7163 | 31/03/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-723.65795090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5425863,2207 | 22/09/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-724.99918553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 200159,8773 | 04/03/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_725.308068734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 287614041,8967 | 13/04/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_737.533522975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 270030088,314 | 03/11/2047 |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-742.19599494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49235,07 | 05/04/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-749.27623577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3620015953,9107 | 09/04/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-753.42406752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5547613,5247 | 05/01/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-754.98096563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 557989820,1912 | 11/03/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_759.112154553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62410,6522 | 24/04/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_765.014815344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244402,0951 | 27/12/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-765.38452415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106058,4828 | 10/11/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_-766.20683465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4906 | 14/12/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-768.95282843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5626865,1465 | 11/08/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_769.724243903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106197,1732 | 15/11/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_770.377673525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61987646,6214 | 26/09/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-771.54296955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 609692,6328 | 26/05/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_777.157352575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20328040,9869 | 12/04/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_777.504771872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 993419079,0273 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-777.63850898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8949489,3896 | 19/10/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_779.094460340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30657499,2408 | 14/06/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-781.13598211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 291408,2133 | 09/06/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_785.602108198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1566705,4981 | 24/09/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-786.54688659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41573419,4959 | 30/07/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-787.27243519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78467030,7256 | 02/07/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_787.311070357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 285167148,0742 | 04/08/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_792.940907440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4012113,3527 | 11/11/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_793.422162913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 268365,8043 | 15/04/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-794.62886791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 273913,4178 | 12/05/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-798.38609778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21068053,0053 | 18/12/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-798.38609778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21068053,0053 | 23/02/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-824.23113181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5250419,943 | 28/03/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-829.29848051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 152925910,6795 | 11/05/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-830.10139850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7704248,2824 | 16/12/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_830.101398506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7704248,2824 | 20/03/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_830.410975153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9588455590,2527 | 24/02/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-835.77670620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50423,8444 | 03/05/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_835.776706206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50423,8444 | 01/03/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_836.941209724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 120095926,3567 | 26/09/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-841.15660348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75289,0407 | 23/12/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_841.156603486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75289,0407 | 17/03/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_850.986182136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 401805,7224 | 19/08/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_852.035275479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 402301,0451 | 22/06/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_852.955981195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135520,2732 | 16/07/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_858.711531162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30657499,2408 | 19/05/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_860.404147675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30717928,6024 | 30/05/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-864.50254623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89782181,0254 | 25/08/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-866.74150361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57497,0516 | 10/01/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_869.619625320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1573838144,0474 | 11/04/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_870.361519564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 239736,1559 | 27/02/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-875.85880830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 342049999,6077 | 31/07/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_877.196278491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72118,9758 | 16/08/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_887.158801736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5468361,9029 | 15/02/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-892.79557333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4550033,7355 | 28/02/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_893.208474285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46045,1923 | 08/11/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-893.20847428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46045,1923 | 05/10/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-896.01120788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59438,7163 | 26/07/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_905.578958993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60271849,0099 | 07/04/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-906.11479902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74496,5245 | 13/06/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-908.31016800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 323227739,4346 | 10/10/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_911.203545656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43172,321 | 08/12/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-915.42478422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60726,5552 | 01/03/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_917.868706112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 120858,7232 | 21/01/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_918.796445409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1552935528,8026 | 11/02/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-925.04404888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77732566,3207 | 14/02/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_925.907297174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20378563,8958 | 28/01/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_932.484092072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86879,5904 | 27/03/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-933.67474862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129378,2726 | 01/07/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_939.784256148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 293032,8715 | 23/09/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-944.63850312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 596665,6475 | 08/12/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_945.583493571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88100,0654 | 07/10/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-945.97658161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42558120,8965 | 03/05/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_956.048967421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1119508441,0056 | 11/09/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-958.48139782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 284414,2577 | 04/01/2048 |
| Zeradas desde set/2025 · 42 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,59% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −7,21% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −7,12% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −6,62% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,36% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,13% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,05% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 236.297.117,70Patrimônio líquido |
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