Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 26/07/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_963.357849175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 352372523,3447 | 24/05/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_965.998216020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 356335104,4337 | 07/12/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-966.37703877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100362272,5332 | 28/10/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_977.012210157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 500573056,0755 | 28/06/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_984.890514813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14534747434,6717 | 28/07/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-988.02194451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 419637,3373 | 23/11/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-990.69173352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 606968,3583 | 15/08/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-995.12685241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47253,7795 | 11/08/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1000.0920655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47489,5531 | 01/12/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1001.3358207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6934516,9059 | 30/09/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1009.75561208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1015015145,9627 | 12/03/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1014.10573360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67304439,7977 | 06/12/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1020.49846660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6607603,966 | 08/08/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1023.30526185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1729125659,6337 | 24/12/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1034.00650928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 515630864,2139 | 20/01/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1036.51720066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5359390,923 | 17/10/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1041.4004874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20982857,5118 | 26/01/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1042.5428995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 407145300,4482 | 29/09/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1047.5518002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116252222,7003 | 05/07/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1053.7772132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 320671,8746 | 21/03/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1053.7772132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 320671,8746 | 23/05/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1054.44064837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98242,2917 | 15/08/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1057.70690490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 349549184,3187 | 11/05/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1058.8257396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 542873,6092 | 18/11/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1077.79045464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1339649601,6839 | 06/03/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1077.79045464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1339649601,6839 | 31/01/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1080.0470455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 234228168,1743 | 17/06/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1083.37392952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23296014,2226 | 03/07/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1083.8872819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69771146,5256 | 27/02/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1086.99780899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 101275,6475 | 13/03/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1088.3440959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2986795,4959 | 08/11/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1088.34409591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2986795,4959 | 13/02/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1089.0089179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138700244,5698 | 07/11/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1090.2404881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151073,404 | 21/10/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1100.44403540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73743634,0674 | 22/11/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1103.2380513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34367465,7854 | 07/01/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1112.12899358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21127491,7216 | 18/05/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1121.79907834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92229,0748 | 11/11/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1125.39710197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1437921612,6926 | 10/06/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1131.6068627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7797368,938 | 27/06/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1132.2462252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 584579,7752 | 31/05/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1147.42707153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 420727,0471 | 23/12/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1153.81029434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 381309271,7475 | 10/09/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1159.15224991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95300,0752 | 02/06/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1159.6160700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113627,0127 | 14/09/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1159.61607003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113627,0127 | 15/12/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1160.87280262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11679707,76 | 29/11/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1168.37495927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8760276,1426 | 29/02/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1174.77215018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 253555,6574 | 09/05/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1175.8574020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 158800,4371 | 19/03/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1181.8501125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 284315,1931 | 30/07/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1181.85011252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 284315,1931 | 06/11/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1183.67646614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 255477,5093 | 31/08/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1187.82102877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 163258,3409 | 03/02/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1202.60066371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10742557,3324 | 12/09/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1207.86990592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112537,3029 | 18/11/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1213.6890553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 859132747,6783 | 31/05/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1224.4785692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14258357,4037 | 26/08/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1224.9499182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79251,6218 | 07/07/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1225.80732173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55971,4579 | 10/01/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1230.27077307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 744850778,6211 | 18/01/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1234.3831397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61613182,7085 | 23/07/2048 |
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| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1244.8301875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34114851,241 | 10/05/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1246.8005810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23423807,4627 | 29/08/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1246.9489796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82718,8802 | 14/08/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1253.11366615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 216951314,626 | 05/11/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1254.52523659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59438,7163 | 06/12/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1266.1900846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 537028802,0948 | 04/07/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1270.7442791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 515135541,5778 | 12/11/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1274.66723440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33563,0618 | 05/10/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1274.6672344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33563,0618 | 13/02/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1292.7436377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73129433,9986 | 02/09/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1297.37738101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178316,149 | 12/07/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1297.7244040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22234042,4907 | 08/11/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1298.44529661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8053946,0635 | 28/10/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1298.9509219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 461779387,2136 | 09/11/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1306.79564374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94606623,5013 | 04/12/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1312.1262068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55377070,7196 | 22/10/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1316.1373295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 332688401,7847 | 22/08/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1317.09617515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 542516976,9032 | 21/10/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1321.06370947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75090,9116 | 14/05/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1325.71161896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 802125,477 | 31/03/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1332.2823709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43448710,9963 | 07/04/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1335.4053801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70563662,7434 | 04/06/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1344.43293238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63698,491 | 15/06/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1344.8958609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94606623,5013 | 04/02/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1346.39569785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 742435313,8996 | 05/08/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1346.8121651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89009477,713 | 09/07/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1354.23843835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10357196,3215 | 17/11/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1354.4567765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109406863,8689 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1359.4593370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70484411,1217 | 11/01/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1359.6260626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22967119,9922 | 05/11/2047 |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1368.47302026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1040870987,5688 | 20/11/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1380.36076353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11060554,4648 | 24/07/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1385.17658739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 268603559,1219 | 01/06/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1411.8834923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9777668,8373 | 26/10/2050 |
| Zeradas desde set/2025 · 42 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,59% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −7,21% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −7,12% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −6,62% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,36% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,13% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,05% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 236.297.117,70Patrimônio líquido |
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