Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,6% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 07/10/2047 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_663.642209360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 597018,494 | 10/03/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_663.642209360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 597018,494 | 25/09/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-663.64220936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 597018,494 | 10/01/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-663.64220936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 597018,494 | 04/12/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-665.45150349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6363703,6887 | 17/09/2047 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_666.501415480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 709225855,024 | 21/11/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-671.33492894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12212958,4343 | 10/05/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_675.419521724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 474403,2064 | 29/11/2047 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-676.38689405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 140507,009 | 01/09/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_676.531782146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11686614,718 | 29/07/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_694.263122383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6625388,7002 | 24/07/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-694.26312238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6625388,7002 | 03/07/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-695.78010246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129454,7822 | 17/11/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-701.85852984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112802099,653 | 02/09/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_708.263666991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 420975,8499 | 18/05/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_708.753830772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 483819901,9388 | 29/09/2047 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_710.784268565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123229850,8687 | 16/08/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_712.964877871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 486694472,1408 | 16/02/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-714.05295225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55558503,388 | 01/12/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_717.200111010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12172317,959 | 02/04/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-721.30291567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 160202,7711 | 15/04/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_724.471683267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8058708,8768 | 17/12/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_724.861336214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 264817301,7865 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_727.026383192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32611,5033 | 01/01/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_727.531018947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14751501,2921 | 23/11/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_728.571910730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86930,9678 | 09/05/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-729.68754133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 503555313,2225 | 01/11/2047 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_730.477651650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 266869150,1721 | 16/11/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-731.88569543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3622156700,8087 | 14/09/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-732.71531339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9573310,0039 | 14/10/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_733.236941675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72161,6244 | 24/10/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-734.11864174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34395,7193 | 12/10/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_734.118641742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34395,7193 | 20/03/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_734.523757894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 483324286,3867 | 02/01/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_738.806867495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88152,1646 | 24/09/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-740.65115208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22247190,9017 | 02/06/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_745.627033108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5174821,1024 | 14/02/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-745.62703310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5174821,1024 | 15/08/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-746.11580916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 737376818,382 | 17/10/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-752.33152205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9783450,998 | 09/12/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-753.04461370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105486814,1043 | 06/09/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-754.78551289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22268997,986 | 13/12/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-757.40959899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74540,579 | 14/03/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_768.679004543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 163354,886 | 29/10/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-771.61156176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 610053,1831 | 07/01/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_772.982632628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106259,9744 | 31/08/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-774.80035222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22980701,9188 | 06/01/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-784.86848479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42910,3945 | 18/11/2047 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_786.252441665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11067095,2779 | 29/03/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_789.728986517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 807357734,3355 | 10/12/2047 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_797.488640970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 268524,5061 | 05/01/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUSP_797.712638141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,8474 | 04/06/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-798.03510667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 293206,1606 | 26/06/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-798.54152664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38033537,4665 | 26/11/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-798.72440878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 274075,4003 | 20/11/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-812.45375256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151162,7434 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-815.45569596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 285335785,6425 | 09/05/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_818.267620360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 351074232,4702 | 16/12/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_820.345439000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23987,7927 | 10/04/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-820.34543900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23987,7927 | 09/02/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_823.859551511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98300,3886 | 21/06/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_825.990821406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 298509,247 | 24/05/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_825.990821406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 298509,247 | 04/07/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-828.90115115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 200278,2446 | 01/06/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-832.09727672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3184230798,9924 | 03/12/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-833.69226669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10992752,9451 | 06/01/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_839.576611021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178421,5987 | 03/12/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-841.99410936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11777807,9796 | 26/08/2048 |
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| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-849.02958556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 391724620,0516 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_849.297217967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 101335,5382 | 29/06/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_852.270911280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 402043,3358 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_853.321517127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 402538,9514 | 21/08/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_856.646205374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135600,415 | 22/06/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-862.38444223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 735690731,3303 | 18/09/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-862.47722146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111959553,2145 | 10/12/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_862.883328850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 236596952,2511 | 30/07/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_871.008351088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9595117,0882 | 19/04/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUSP_-872.63572333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,8787 | 19/12/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_879.936072274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114298858,6203 | 03/09/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_881.390109180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4341592,2362 | 09/01/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_882.545488155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1697285,0196 | 19/02/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-889.09405644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24850163,7812 | 14/01/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_891.413834598… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244546,6257 | 10/04/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-892.81553450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 287784126,4698 | 27/09/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_894.433521034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11846559,769 | 01/04/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_898.526413386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9922223,3526 | 01/02/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_899.899070219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29736,9331 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-900.33085048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 498985,7378 | 06/05/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-901.08487998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49264,1859 | 24/08/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_903.491688233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94662570,4469 | 16/11/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-906.40491644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1080867634,3697 | 20/02/2049 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_909.823672526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15065721,5521 | 06/05/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-925.96289736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114675526,4399 | 25/04/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUSP_-928.07605616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,9492 | 25/01/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_937.697190298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92283,6158 | 28/05/2050 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-939.56110126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94662570,4469 | 01/01/2048 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_-943.16422633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9010290,7368 | 12/12/2047 |
| 0,00% | −22,26% | 3ITAQUEF_943.737455278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112603,8534 | 08/03/2049 |
| Zeradas desde out/2025 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,87% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,81% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,46% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,29% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,10% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,05% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,03% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,02% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| R$ 235.835.565,61Patrimônio líquido |
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