Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,6% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,74% | +12,74% | BRSTNCNTB3C6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 12,21% | +0,25% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 11,23% | +3,02% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 8,78% | +0,70% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 6,16% | +5,71% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 5,59% | +0,19% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 4,75% | −0,02% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 4,38% | −0,01% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 3,55% | −18,71% | 3ITAQUEF_1571842.60381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099 | 18/01/2049 |
| 3,46% | −0,46% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 3,07% | −19,19% | 3ITAQUEF_-1357880.4568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22260413,9246 | 26/08/2049 |
| 3,03% | −0,01% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 2,02% | +0,73% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,96% | +0,72% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,93% | +0,03% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,91% | +0,02% | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,90% | +0,02% | BRSTNCLF1RU6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 1,76% | −20,50% | 3ITAQUEF_780158.233394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099 | 27/12/2049 |
| 1,16% | +0,01% | BRSTNCLF1RX0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 1,15% | +0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,14% | +0,02% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 1,11% | +0,01% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,07% | −21,19% | 3ITAQUSP_-472804.83255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0157 | 06/04/2050 |
| 1,02% | +0,03% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,91% | −21,35% | 3ITAQUSP_402064.396458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2099,2241 | 27/09/2048 |
| 0,77% | −0,06% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,77% | +0,38% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,76% | +0,01% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,64% | −21,62% | 3ITAQUEF_283337.213889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4848239,7343 | 31/07/2048 |
| 0,63% | −21,63% | 3ITAQUEF_280247.822209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4795376,5354 | 18/10/2048 |
| 0,63% | −21,63% | 3ITAQUEF_278946.036648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4773101,4223 | 27/06/2048 |
| 0,62% | −21,64% | 3ITAQUEF_273498.394438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4679885,7269 | 05/12/2047 |
| 0,59% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,58% | −21,68% | 3ITAQUSP_257689.875489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 523,7493 | 10/08/2049 |
| 0,57% | −21,69% | 3ITAQUSP_253173.787262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1085,5578 | 17/06/2048 |
| 0,46% | −0,32% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,44% | −0,01% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,37% | −21,89% | 3ITAQUSP_163899.486331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 252,9508 | 15/09/2049 |
| 0,31% | −21,95% | 3ITAQUEF_138064.468585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2362448,7349 | 08/09/2047 |
| 0,31% | −21,95% | 3ITAQUEF_137153.442589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2346859,9868 | 15/10/2050 |
| 0,31% | −21,95% | 3ITAQUSP_135031.532837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0157 | 18/10/2047 |
| 0,28% | −21,98% | 3ITAQUEF_125444.324594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 126282,8427 | 09/03/2050 |
| 0,28% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,23% | −22,03% | 3ITAQUSP_101886.724903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 294,564 | 02/09/2050 |
| 0,22% | −0,27% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,19% | +0,11% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,14% | −22,12% | 3ITAQUEF_-61419.591549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 868516,6935 | 06/08/2050 |
| 0,14% | −22,12% | 3ITAQUEF_61419.5915496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 868516,6935 | 30/03/2048 |
| 0,14% | −22,12% | 3ITAQUSP_61159.3327149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 345,5236 | 14/03/2050 |
| 0,13% | −22,13% | 3ITAQUSP_58411.0018958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 540,3757 | 12/10/2049 |
| 0,12% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,11% | −22,15% | 3ITAQUSP_49286.2888375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 98,8038 | 04/11/2047 |
| 0,11% | −22,15% | 3ITAQUSP_49115.9042185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 79,3593 | 16/09/2049 |
| 0,11% | +0,11% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,11% | +0,08% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,10% | −22,16% | 3ITAQUEF_43063.2137726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099 | 18/05/2050 |
| 0,10% | +0,09% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | −22,17% | 3ITAQUSP_-40374.147779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 365,3438 | 23/12/2048 |
| 0,09% | −22,17% | 3ITAQUEF_37846.4405020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099 | 30/09/2049 |
| 0,08% | +0,08% | AXIA ENERGIA PNB N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,08% | −22,18% | 3ITAQUEF_-35137.243740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 868516,6935 | 20/08/2048 |
| 0,08% | −22,18% | 3ITAQUEF_35137.2437409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 868516,6935 | 01/08/2050 |
| 0,07% | −22,19% | 3ITAQUEF_31614.1976712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39748,3673 | 23/12/2049 |
| 0,07% | −0,03% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,06% | −22,20% | 3ITAQUSP_-28206.451711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 290,0551 | 28/07/2049 |
| 0,06% | −22,20% | 3ITAQUEF_27467.9197822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 907670,3221 | 21/11/2050 |
| 0,06% | −22,20% | 3ITAQUEF_26502.5352274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90271416,6555 | 12/09/2050 |
| 0,06% | −22,20% | 3ITAQUEF_26206.6646033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099 | 13/07/2050 |
| 0,06% | −22,20% | 3ITAQUSP_-25586.239635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 52,1338 | 03/09/2048 |
| 0,06% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,06% | +0,06% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,05% | +0,05% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −22,21% | 3ITAQUEF_23952.5601048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27278679,9864 | 02/05/2049 |
| 0,05% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,05% | −22,21% | 3ITAQUEF_21857.9539743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104178,389 | 16/06/2050 |
| 0,05% | −22,21% | 3ITAQUEF_21072.8837740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23026298,5496 | 16/04/2049 |
| 0,05% | +0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,04% | −22,22% | 3ITAQUSP_19126.9838680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 65,6135 | 22/10/2047 |
| 0,04% | −22,22% | 3ITAQUEF_17756.5306907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9448414884,8198 | 27/11/2048 |
| 0,04% | −22,22% | 3ITAQUEF_17663.0591836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 172057895,0595 | 07/03/2048 |
| 0,04% | −22,22% | 3ITAQUEF_17575.5258446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133677426,7065 | 07/09/2049 |
| 0,04% | −22,22% | 3ITAQUEF_-17474.618022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1335188297,2988 | 06/03/2049 |
| 0,04% | −22,22% | 3ITAQUSP_16864.2780822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 161,427 | 15/01/2048 |
| 0,04% | −22,22% | 3ITAQUSP_16762.6762984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 894,964 | 30/09/2048 |
| 0,04% | −22,22% | 3ITAQUSP_16517.8289186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 256,0507 | 07/02/2048 |
| 0,04% | −22,22% | 3ITAQUSP_16338.5536649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 785,0133 | 07/03/2050 |
| 0,04% | −22,22% | 3ITAQUSP_16124.0542951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 807,0097 | 14/07/2049 |
| 0,04% | −22,22% | 3ITAQUSP_16121.0658328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 60,2278 | 22/02/2049 |
| 0,04% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −22,22% | 3ITAQUEF_-15697.239745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 518711,2368 | 05/08/2048 |
| 0,04% | −22,22% | 3ITAQUSP_15642.9390727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 71,4061 | 25/10/2047 |
| 0,04% | −22,22% | 3ITAQUEF_-15508.260940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 512466,4808 | 28/09/2048 |
| 0,03% | −22,23% | 3ITAQUSP_-15312.678166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 99,6335 | 31/03/2048 |
| 0,03% | −22,23% | 3ITAQUEF_15223.5023490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13232935,2405 | 14/12/2048 |
| 0,03% | +0,07% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −22,23% | 3ITAQUSP_14927.0240523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,0372 | 02/10/2048 |
| Zeradas desde out/2025 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,87% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,81% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,46% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,29% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,10% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,05% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,03% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,02% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
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| R$ 235.835.565,61Patrimônio líquido |
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