Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/07/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-857.92233126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2827854,7089 | 28/10/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUSP_-895.89982330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 59,127 | 29/09/2047 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_896.523514009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91476,4096 | 31/05/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-896.52351400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91476,4096 | 17/05/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-903.71942546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13933277,0495 | 31/08/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-906.91127053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 659887,0771 | 26/05/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_916.407412972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91476,4096 | 25/01/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-916.40741297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91476,4096 | 13/09/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_931.450277922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76579,488 | 04/11/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-937.60084445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 292352,0878 | 08/04/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-939.49950367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 289372703,4406 | 13/08/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_951.970787522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7401907,9548 | 15/10/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_955.683845249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 262907391,0362 | 09/02/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-956.10584710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1311604123,7272 | 10/11/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_959.826120531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88683,2368 | 14/07/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-959.82612053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88683,2368 | 13/06/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-962.59299096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79139,8964 | 11/11/2048 |
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| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUSP_971.231153627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,8842 | 13/10/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUSP_980.032318268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,4051 | 02/05/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_999.006653874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1173132581,5161 | 21/06/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1002.39733290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5639881,4385 | 10/10/2047 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1003.2473884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 824404955,7964 | 20/10/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1015.1849435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 235743785,4285 | 18/08/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1019.19733631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1198271,1368 | 20/01/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1030.13563381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88683,2368 | 08/12/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1030.1356338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88683,2368 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1031.78174366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 185280,4633 | 27/12/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1031.80664945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 284205,3337 | 05/03/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1035.1007312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68665,4983 | 11/09/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1037.63064753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1217357817,724 | 20/12/2047 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1038.46464238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 821576821,3568 | 04/01/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1040.4859684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13826205,425 | 25/10/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1042.92184789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 451562,9381 | 28/04/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1052.0490055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14058969,8261 | 14/02/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1075.86033829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 308086961,2886 | 24/04/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1076.09124058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 370095,3977 | 25/09/2047 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1082.2525142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98191662,6017 | 22/04/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1094.6199852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 642429,747 | 28/06/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1113.86657523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 280085403,837 | 16/11/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1144.04610919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 418463840,2876 | 02/01/2049 |
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| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1154.4004008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76579,488 | 06/05/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1159.5500804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 786743,6757 | 15/01/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1164.71768288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 251385,5532 | 14/01/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1174.65788663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1224340749,7569 | 18/07/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1178.87511205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14152075,5865 | 13/07/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1190.67626719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 327965,0411 | 07/11/2047 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUSP_1198.27235343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,037 | 07/02/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1200.5212702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 281761,3075 | 17/11/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1204.29740717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4086179061,2132 | 21/05/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1214.83278950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14152075,5865 | 11/10/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1215.7952702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16433166,7173 | 04/01/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1219.37891101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100251,6276 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1219.46968913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80769,2472 | 04/07/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1219.4696891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80769,2472 | 26/06/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1223.84705646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1563711246,5526 | 14/04/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1233.6997407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81839,9634 | 05/08/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1238.97092342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 405242,8223 | 24/06/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1239.48835868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1223642456,5536 | 28/09/2047 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1240.7822959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1425810972,1431 | 16/01/2049 |
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| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1262.1654304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3103447,7598 | 15/02/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1270.5388970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 396165,0107 | 09/09/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1277.11798282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118989,1618 | 29/07/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1279.72959940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15804702,8343 | 07/11/2049 |
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| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1294.59020982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1240680810,7137 | 11/01/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1313.63545865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15455556,2327 | 01/12/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1318.25606478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98785211,8245 | 18/11/2047 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1318.2560647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98785211,8245 | 13/10/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1321.02503009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 180625,1752 | 06/03/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1330.64332067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109399,2685 | 02/04/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1337.88927648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 437597,0741 | 19/09/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1348.02616615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 264885888,4455 | 13/03/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1351.85956307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8705388,6009 | 06/11/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1353.31550440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 126088,4761 | 04/10/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1355.69924463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 301709216,6986 | 25/01/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1364.58968093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 796496504,1051 | 11/08/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1365.14460925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2430991,405 | 22/05/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1365.1446092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2430991,405 | 15/11/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1381.36966660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 699806171,8905 | 18/12/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1390.0827364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63095446,2047 | 19/03/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1394.83415615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30049884181,2947 | 15/04/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1395.22706246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66105,0899 | 10/06/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1425.86188358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1063035019,7984 | 02/07/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1435.51495361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1401939,9878 | 22/06/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1435.6442730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 640800,3962 | 17/02/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1454.1159904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130464446,8134 | 08/04/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1458.61486075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1310812724,7634 | 08/06/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1460.5770646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1663722425,6076 | 16/08/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1498.9785355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 376193,825 | 27/01/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1500.0718299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 207863,2655 | 17/04/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1502.5740472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9592220,9691 | 13/06/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1515.72663250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2505243,249 | 23/12/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-1518.9664802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100763,7092 | 25/06/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_1519.08216410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23420754,0381 | 24/01/2050 |
| Zeradas desde set/2025 · 45 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,20% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −17,74% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −13,08% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −9,56% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −8,90% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,70% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,54% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,49% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,17% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,14% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −0,12% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,07% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 416.268.783,39Patrimônio líquido |
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