Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21/03/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-3317.3954867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22973846,388 | 03/10/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-3353.9427563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3406214592,6727 | 04/07/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-3359.4754545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1215495,7025 | 17/12/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_3359.47545457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1215495,7025 | 18/01/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_3370.20786719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86292746,4177 | 16/10/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-3399.9656320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 152460682,7169 | 10/09/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-3401.6364149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1446421,2648 | 16/06/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-3407.6179945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31851480,6458 | 08/11/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_3415.56340733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3467491,2831 | 22/10/2047 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_3471.57071199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 752690243,8192 | 29/06/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_3475.42063519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26758595,5498 | 09/02/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_3477.16148014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 821425571,4623 | 05/07/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-3481.5849348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3419360775,5415 | 19/10/2047 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_3522.19254671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 760208,534 | 14/06/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-3526.8487657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93454907,0394 | 01/07/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_3535.03997783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157511,6702 | 26/09/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_3578.39863217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 159443,6147 | 17/03/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_3635.33955484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 161980,7467 | 03/01/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-3656.5322880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 168754,1908 | 12/05/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_3656.53228803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 168754,1908 | 24/02/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUSP_-3662.3384490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 23,2588 | 02/11/2047 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-3667.5709069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1317035585,5593 | 21/07/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_3670.67575134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22531594,0259 | 30/05/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-3673.7503363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25813572,0814 | 06/09/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-3683.1274829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7111417,9822 | 02/05/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_3683.12748297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7111417,9822 | 01/01/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-3702.2926054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 843375254,4856 | 05/01/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-3703.1542992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 258857290,4571 | 09/01/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-3737.6471903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 177482,8558 | 02/10/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_3785.94580358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23299716,5496 | 06/08/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_3794.63350208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 687213617,7913 | 22/03/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-3794.7796781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 744846,0835 | 03/07/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-3795.5889999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 245566,4432 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_3796.40926170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 384317302,6471 | 14/09/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_3820.18428316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98754952,4523 | 10/05/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-3821.3366997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 401565144,7682 | 14/04/2049 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_3821.33669971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 401565144,7682 | 10/08/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-3823.8426412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58354035,3544 | 02/12/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_3837.74472787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 828315,3977 | 29/04/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_3842.76801641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144863252,6651 | 04/01/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-3845.2120426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54898647820,1336 | 06/08/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-3845.2120426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54898647820,1336 | 24/11/2050 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_-3856.7238716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2446441126,558 | 25/03/2048 |
| 0,00% | −20,79% | 3ITAQUEF_3865.71532765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 172245,6568 | 06/02/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUSP_3870.39495955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,5129 | 12/11/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_3882.67849891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 358689,9421 | 18/09/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_3903.52580973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73320786,3448 | 17/03/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-3903.5258097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73320786,3448 | 30/04/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_3909.43965487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 191495272,7804 | 01/02/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-3931.1654185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1498537,2142 | 27/09/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_3940.57259181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27818511,5266 | 11/05/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-3943.9867800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1414991464,814 | 21/02/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_3951.41242997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 852848,7656 | 13/11/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_3960.45742183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35377861,3223 | 12/03/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_3967.85118303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61175139,8956 | 05/09/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_3992.92549538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99823341,0534 | 20/06/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_3993.33725560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 548858,4578 | 21/08/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-3998.0067422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 266259198,412 | 09/12/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4000.11139797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 549789,5154 | 22/09/2049 |
| 0,01% | +0,01% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4011.8452841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 425958,854 | 19/06/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4015.0008711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21158284,0595 | 26/11/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4022.63717288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49411227,0643 | 13/04/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4032.28851601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 554212,039 | 14/08/2049 |
| 0,01% | +0,01% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4073.7033548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1415905851,8576 | 07/12/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4100.8401925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25843831,4535 | 01/04/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4158.62395511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 391695934,1618 | 16/05/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4174.68167285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 372423,0418 | 30/03/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4174.68167285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 372423,0418 | 25/04/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4176.9518240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 905849219,7393 | 16/04/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4197.2605180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1557193843,3219 | 20/08/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4197.80611781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1414742029,8521 | 09/09/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4211.8106207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132559326,4233 | 10/08/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4230.75182390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 752690243,8192 | 16/03/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4282.2853967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67939273,3915 | 04/06/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4284.9440317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30629467,54 | 25/11/2047 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4307.10785804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 581678,2383 | 03/05/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4317.4097776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1884693,3557 | 29/08/2049 |
| 0,01% | +0,01% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4324.0219160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 305619658,637 | 15/10/2047 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4358.03554517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 754505806,1477 | 30/03/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4359.6895690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 207020,6583 | 30/01/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4366.64503484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78651091,1298 | 24/03/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4371.3787644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1016249375,1784 | 03/12/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4372.1257054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16784640,9629 | 25/09/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4374.4009774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29863672,6604 | 14/10/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4385.78245837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7718933069,0945 | 27/08/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4398.08941055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84309593,7204 | 07/05/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4413.78355029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36101758,6098 | 29/10/2049 |
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| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
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| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4506.4163334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 309041295,3331 | 07/05/2048 |
| Zeradas desde set/2025 · 45 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,20% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −17,74% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −13,08% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −9,56% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −8,90% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,70% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,54% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,49% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,17% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,14% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −0,12% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,07% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
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| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
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| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 416.268.783,39Patrimônio líquido |
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