Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/06/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4524.21629275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55572267,9969 | 02/01/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4529.68462682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 372469594,6314 | 12/10/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4544.7184139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94106647,3625 | 22/11/2047 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4586.58132426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1081912212,7272 | 07/06/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4586.58132426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1081912212,7272 | 23/03/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4587.1946584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1790100082,6226 | 04/08/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4587.9441598… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2775948,2475 | 30/07/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4614.89734642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145484733,6161 | 27/04/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4615.8304989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24184221,2737 | 17/08/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4620.9927477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1802760286,4766 | 16/12/2047 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4628.70446516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145920003,0461 | 03/10/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4636.2362556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70711497,4085 | 18/05/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4636.3915095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 197849,7409 | 08/11/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4640.53006056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 206769,2728 | 16/08/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4663.74411981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1895866046,9144 | 05/11/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4667.7904961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 315419039,9231 | 21/07/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4677.0291480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 302593,7214 | 26/08/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4692.1907228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 675016763,1739 | 19/08/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4720.21229799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 258042615,0533 | 03/04/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4720.21229799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 258042615,0533 | 11/06/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4730.43088796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 258601249,6159 | 06/12/2047 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4753.71172750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82417,2394 | 03/11/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4772.0223949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 645572066,4355 | 11/12/2047 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4772.70648955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90668717,1583 | 03/11/2047 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4781.0392223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 280946,6321 | 15/12/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4781.03922234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 280946,6321 | 26/02/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4801.56555105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3848526,6077 | 30/06/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUSP_4877.17367522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 29,0273 | 06/12/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4921.4757616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5456463090,4563 | 29/10/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4926.36521063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 220195,1234 | 02/08/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4968.86426604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7804823133,0983 | 09/09/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_4982.81593148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7901420359,5525 | 31/12/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-4991.7093937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 724944727,2087 | 20/08/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5002.9917170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 592734547,387 | 19/02/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUSP_-5032.1378865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 31,9116 | 22/09/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5071.8152623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5503248735,0763 | 26/09/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5114.09109670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9380,4054 | 08/12/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5120.37224407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2279461779,918 | 13/04/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5120.44923999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0233 | 07/04/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5140.8811154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 320493303,867 | 07/09/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5179.47135827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3410929,5336 | 13/10/2047 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5180.58094617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 230832,4566 | 08/05/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5188.9057649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 323728729,0422 | 16/11/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5195.4662296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5872177997,9825 | 22/10/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5200.06728354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32798831,7582 | 10/03/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5213.71309655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32798831,7582 | 24/10/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5233.7790172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59643550,1364 | 10/03/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5267.35435108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7599757,6957 | 25/07/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5315.3475774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 662773355,6764 | 05/08/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5336.18991938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0233 | 05/06/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUSP_-5345.9633681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 43,8553 | 14/07/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUSP_5358.03467409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 261,0981 | 05/11/2047 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5438.6149489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147246760,1324 | 05/03/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5459.0835520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132626828,0996 | 11/10/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5472.0306063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145407921,3637 | 09/11/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5472.0306063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145407921,3637 | 22/05/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5472.5564211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 319119993,9005 | 31/03/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5477.1814497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2420749771,3824 | 09/07/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5477.68398813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39292958,5488 | 19/12/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5493.99984159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33853254,4952 | 19/11/2047 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5506.68713080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1068155836,6225 | 25/06/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5512.53859508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29537802,4989 | 09/04/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5525.32341258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 184116,6413 | 30/06/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5531.08502980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 587264,584 | 01/03/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5532.6943628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2270965879,2781 | 21/09/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5541.91904885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29561078,939 | 18/09/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5543.52861468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 267143703,1361 | 10/02/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5564.62521617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 633584699,7791 | 30/11/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5566.59510130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1402405516,5941 | 04/04/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5590.38362309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 636517531,2329 | 28/06/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5617.4997447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 266748,0037 | 30/12/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5631.91463997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0233 | 08/10/2047 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5649.02535525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54071170,3742 | 23/11/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5662.03292827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1224806278,559 | 12/04/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5670.0232646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 722035172,195 | 25/01/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5681.73015019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33713595,8545 | 03/11/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5686.06561992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33005992,0752 | 28/02/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5714.57111230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43713154,5255 | 25/05/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5738.3938911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 560729,4422 | 14/02/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5738.39389119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 560729,4422 | 19/10/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5786.7562411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 486268110,3264 | 24/03/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5815.02477935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3369730,2346 | 04/05/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5826.7500532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 627276784,5095 | 20/09/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5831.1358001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 321820060,9532 | 30/12/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5859.20090227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67538918,6216 | 24/07/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUSP_-5876.4189641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 41,9325 | 10/04/2048 |
| 0,01% | +0,01% | DIMED ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5882.2711131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1087242517,5122 | 16/11/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5895.32570456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 279317,2813 | 11/06/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5907.4476090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 382199,1466 | 11/02/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5918.1859619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90314915,2687 | 23/11/2047 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5948.7521175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2521071228,2541 | 12/08/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5951.6719141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 342582645,5308 | 15/02/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUSP_5963.71572347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,3633 | 16/01/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-5964.9885983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2626979030,7521 | 21/11/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5969.07012211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1288327,6836 | 02/11/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_5988.65096183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4497008,2291 | 29/10/2047 |
| Zeradas desde set/2025 · 45 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,20% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −17,74% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −13,08% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −9,56% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −8,90% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,70% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,54% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,49% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,17% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,14% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −0,12% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,07% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 416.268.783,39Patrimônio líquido |
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