Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| −0,03% | −0,03% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,03% | Futuro / DI1 X Dólar -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU MET PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_0.0_0.3282_13… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3282 | 16/03/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_0.0_3.6467_13… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,6467 | 27/04/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_0.0_-0.5835_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5835 | 24/12/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_0.0_2.5527_13… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,5527 | 02/08/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_0.0_45.6995_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45,6995 | 17/01/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_0.0_3441812.9… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3441812,9113 | 05/11/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_0.0_1411539.3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1411539,3405 | 07/11/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_0.0_47.3596_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47,3596 | 02/01/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_0.0_-37.6837_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37,6837 | 08/03/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_0.0_34.7667_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34,7667 | 19/06/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_0.0_209.7862_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 209,7862 | 11/07/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_0.0_16.7193_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16,7193 | 27/02/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_0.0_57.8892_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57,8892 | 01/11/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_0.0_-40.1739_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40,1739 | 15/12/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_0.0_72.237_13… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72,237 | 15/10/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_0.0_-56.2529_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56,2529 | 28/08/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_0.0_9.9842_13… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9,9842 | 01/10/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_0.0_1.0198_13… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1,0198 | 24/01/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_0.0_-116.8694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116,8694 | 12/08/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_0.33927098494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0365 | 19/09/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1.48932578261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143478,0412 | 12/02/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1.49667755001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144189,5025 | 13/08/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1.8039659871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1827269,9291 | 23/05/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1.8070096907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1830352,9284 | 27/03/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2.6074151453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 913872,1184 | 20/09/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2.87163305129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 915887,9256 | 02/02/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2.8716330512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 915887,9256 | 27/05/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2.9264777320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4058175603,8377 | 10/01/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3.00568709695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 289564,774 | 28/11/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3.46861128925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 334149,6859 | 02/09/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-4.0724048310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1793356,9376 | 23/11/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_4.86915899139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1827269,9291 | 05/03/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_4.87737437178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1830352,9284 | 06/10/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-5.2148300192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1827744,2367 | 14/01/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_5.53706661982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12687,7276 | 10/10/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-5.5934458091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 388576,4801 | 08/01/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_5.95730313045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 573912,1646 | 24/10/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3.8192256687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4945130767,3692 | 25/05/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_-7.7674537010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,5892 | 12/01/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_7.85429627299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8639,8547 | 02/04/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-8.4787221942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53018100,6308 | 19/12/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-9.8632311978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2601339890,0476 | 20/05/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_9.86323119786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2601339890,0476 | 28/09/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_13.8315182447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1827744,2367 | 04/09/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_13.8315182447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1827744,2367 | 16/05/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-13.922677005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 915887,9256 | 14/11/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_13.9226770058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 915887,9256 | 05/04/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-15.665974662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1850273,8465 | 15/08/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_15.6659746625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1850273,8465 | 23/06/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-16.323769469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118627407,2769 | 01/12/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_16.3237694695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118627407,2769 | 03/04/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-19.126877388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1373831,8883 | 17/09/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_19.1268773881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1373831,8883 | 17/12/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-19.240049588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25194981,1814 | 29/09/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_19.3851092835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2650430723,965 | 21/02/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-19.385109283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2650430723,965 | 10/12/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_19.5070847530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87984054,992 | 22/04/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_19.5649502770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 979089409,7969 | 17/04/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-20.990462551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2745292,2388 | 08/02/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_20.9904625514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2745292,2388 | 01/05/2049 |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-28.259008109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11245121,1201 | 15/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_31.0333478855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,3493 | 13/01/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-32.608882871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124505738,1963 | 03/08/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-34.042714668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 972,3305 | 15/01/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-37.636727616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1373831,8883 | 14/03/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_37.6367276160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1373831,8883 | 06/06/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-39.852884486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1850273,8465 | 13/02/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_39.8528844862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1850273,8465 | 28/02/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-43.393688491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7554533,8862 | 07/11/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-44.532756319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2745292,2388 | 02/05/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_44.5327563198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2745292,2388 | 03/12/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-47.127437714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 435888,6606 | 28/11/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-50.118895584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8063,2288 | 31/10/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_59.9327397947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 330900679,0577 | 16/03/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-60.386621428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250054953,0555 | 31/05/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_63.4170570387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25235534,479 | 26/10/2047 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_64.4621670713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 237272363,9341 | 24/01/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-65.576952691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 264924495,503 | 01/03/2049 |
| Zeradas desde dez/2025 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,57% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −2,71% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −2,69% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −2,39% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,65% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,61% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,04% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| R$ 418.894.965,34Patrimônio líquido |
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