Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12/08/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-331.30826122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50435495,8899 | 07/07/2048 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-339.58619935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1444530526,3478 | 03/09/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_341.727698051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3790514353,6322 | 06/04/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-344.26061497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24580990,0268 | 29/11/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_345.551091405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 281738,699 | 27/09/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_352.926188405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,9133 | 18/12/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_359.711069722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 265612,2415 | 03/01/2050 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_370.651943538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,0211 | 13/02/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_372.627176426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 371743399,0522 | 27/01/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_374.587963937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51846798,0766 | 24/03/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-384.99522072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175968,11 | 04/03/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_393.923717505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 328932,3026 | 11/06/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-406.86800601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27628416,1902 | 21/02/2048 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-415.71493653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48663957,1007 | 31/01/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_417.181550894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,0057 | 15/11/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-420.09018674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31499714,6099 | 23/05/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_-420.50112849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,3493 | 27/09/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-429.67355891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29177030,4196 | 28/06/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-436.76280943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9066863,5861 | 04/08/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-440.31703324… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 501580259,5907 | 12/09/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_441.153474652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100738185,6591 | 04/03/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_453.811691304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,3493 | 09/08/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_455.527602839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 281892611,8119 | 29/01/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-471.29308835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 822449,3335 | 26/04/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-485.00961302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 500631644,4426 | 22/07/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-485.30913826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 413453912,3265 | 23/04/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-487.94964825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45533,5271 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_505.822943824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,3128 | 20/04/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_521.087894408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 172813964,6164 | 19/10/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-521.08789440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 172813964,6164 | 24/09/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_522.827891704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 241896862,7813 | 29/08/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-522.82789170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 241896862,7813 | 26/04/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_527.382452944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 162308051,8505 | 30/03/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-527.38245294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 162308051,8505 | 31/05/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_528.481087962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1030907512,2652 | 17/07/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-530.97786000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 245667607,9953 | 20/11/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-540.59680063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 502173144,0583 | 07/06/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_541.226056940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 162474059,5015 | 05/12/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-541.22605694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 162474059,5015 | 01/05/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_-543.13328657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,8655 | 14/06/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_545.419700952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 162308051,8505 | 13/11/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-545.41970095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 162308051,8505 | 29/08/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-547.73062370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 818844595,8936 | 20/09/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-556.02816040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130719167,4167 | 09/02/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_558.753768878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 237628,0946 | 01/11/2047 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-571.44837394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21143683,0374 | 28/03/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-597.20967836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 272964,0089 | 07/06/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-609.08539140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82292,3641 | 15/09/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_609.085391409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82292,3641 | 04/12/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-620.38695513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 421706864,1155 | 09/02/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_633.530018008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 289564,774 | 08/05/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_635.246774272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3561575,5738 | 04/06/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-636.73372851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1096646542,0328 | 31/08/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-650.90983329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 211783,0749 | 20/06/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-651.96872495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 974678349,3579 | 11/12/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-660.30894933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138711250,04 | 27/06/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-660.51076720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 301896,7709 | 06/01/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-681.26528087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 311382,9224 | 10/03/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-681.88994395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15770726,8382 | 17/07/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-695.97107525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 327319656,8733 | 16/08/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_695.971075256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 327319656,8733 | 01/06/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-698.78311966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 227359,3356 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-706.95069609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1102314517,5431 | 22/06/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-706.95069609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1102314517,5431 | 22/09/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_707.786900345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 97676530,2684 | 11/11/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-718.17139037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 233667,6264 | 03/11/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_720.082375588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27509,8393 | 21/05/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-720.17984579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 329169,4564 | 29/03/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_723.392444581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2553 | 09/09/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_737.302349218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 336995,5314 | 26/05/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-738.98135266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 341904614,7763 | 17/08/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_738.981352663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 341904614,7763 | 13/06/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_743.863683044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145657,4845 | 18/11/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_744.476251276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 606995,1179 | 23/11/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_745.383819954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,3242 | 06/09/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_749.312778751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 913753,5415 | 30/11/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_750.119088485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 611595,9014 | 26/07/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_759.309306974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,3493 | 27/11/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_759.371169179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134940504,8261 | 05/09/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_767.642381810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 697611,58 | 03/03/2050 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_768.305700952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 763421755,8622 | 28/09/2050 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-780.34552441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 253896,8444 | 10/09/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_785.293956207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73280,5202 | 22/05/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-786.35096976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 427493,4165 | 22/08/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_786.536200241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 328363133,5363 | 20/02/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_790.350568380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 259873119,839 | 18/03/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_799.531547452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 329762340,8799 | 15/06/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-799.87654611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 329904633,1521 | 10/01/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_802.200431657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1570337516,2676 | 21/12/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,57% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −2,71% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −2,69% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −2,39% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,65% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,61% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,04% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| R$ 418.894.965,34Patrimônio líquido |
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