Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13/09/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1496.5608703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 403635,7455 | 06/05/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1501.5192817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 646433792,7151 | 12/08/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1513.1177619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 83383,2715 | 11/04/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1529.43939707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 265137933,9113 | 15/05/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1555.36196607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14748356,8623 | 27/10/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1558.9145298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 276213015,7661 | 03/08/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1580.9534683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1743443041,5443 | 10/06/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1592.22799658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99592732,8677 | 03/05/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1594.4778745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 287074,6592 | 20/03/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1597.16648704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67351,6755 | 05/11/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1609.0663897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134036948,8974 | 28/12/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1609.92441216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1312622,4959 | 05/10/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1624.4201941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 328932,3026 | 14/08/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_1638.83098822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 132,4843 | 11/03/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1644.3648337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1657226653,5569 | 23/06/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1646.9588218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 836797137,5725 | 21/12/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1656.3350124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28178612,9762 | 07/05/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1660.18654864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8871306573,3402 | 16/02/2048 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1673.22692392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 551292735,6613 | 05/07/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1690.35464473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 444010729,8333 | 18/04/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1700.20577589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15180213,9085 | 17/11/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_1703.20223357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,6621 | 18/01/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1711.67382157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142292,2722 | 23/01/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1711.9740582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 645769762,1114 | 28/02/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1713.8760316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 343208960,6051 | 26/11/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1717.0515208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8152872,8909 | 24/07/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1723.8236843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3315409942,8267 | 09/11/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1766.10986469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73975380,7916 | 01/12/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1777.2164880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 258545058,6316 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1796.6016757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 912828641,6977 | 27/12/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1797.25740593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149406,8858 | 29/06/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1802.96617189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 289327,6202 | 01/06/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1804.6044302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2207075769,8915 | 28/10/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1805.9196851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 269881009,6521 | 14/09/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1809.1158067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 237628,0946 | 21/03/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1814.2418858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 798923677,7822 | 09/10/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1824.8829762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 284442252,1764 | 26/03/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1835.0914981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 255604351,6723 | 30/12/2047 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1850.23851057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78023,5959 | 05/02/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1852.0691006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 209043948,6626 | 27/09/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1853.5544318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24,0237 | 18/11/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1858.3641107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 433991,4303 | 23/05/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1858.67169924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 167027412,2126 | 16/05/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1861.17604323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 294829588,0488 | 06/02/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1862.9940641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102663,8744 | 25/08/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1871.2297037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 431596177,0351 | 20/10/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1873.6448778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 189723,0296 | 01/10/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1877.2657419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 256031228,489 | 14/07/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1883.3029658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18355703,1169 | 29/05/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1915.79706631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148932,5783 | 15/04/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1924.3886737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 262458096,1178 | 21/10/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1933.72707838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 740949085,7932 | 12/07/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1935.0921355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8727970824,4529 | 25/07/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1937.1138123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75,32 | 03/01/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1958.23881950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129873477,0122 | 17/06/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1976.3445625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132924697,6362 | 17/06/2048 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1977.08637957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 282426444,9866 | 02/04/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1978.5278002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 952251382,1263 | 17/03/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1994.66943565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 226481866,6237 | 26/01/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1996.02856400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155169,7229 | 07/08/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1998.9246860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21265105,7764 | 11/10/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2041.3633562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 806894416,5646 | 03/07/2048 |
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| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2102.19899431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 127659,8836 | 19/05/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2107.92827628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 777152,9601 | 26/09/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2138.8496891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117865,4322 | 30/12/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2145.2979006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178339,6479 | 07/03/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2158.88965848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110229,0802 | 05/03/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2158.8896584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110229,0802 | 30/11/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2166.7430061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45111393,3709 | 01/04/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2189.08739880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66896103,0946 | 16/07/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2203.0998674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1186717,5504 | 17/02/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2206.7750397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142863812,8511 | 22/06/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2212.98396300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3925419183,6133 | 29/10/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2215.31376180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 530750,1754 | 12/07/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2219.2000009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 267865202,4623 | 16/01/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2224.4555659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 713002860,7374 | 24/02/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2236.79562614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8078643,7555 | 12/09/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2236.7956261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8078643,7555 | 23/04/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2240.2571228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145031398,4646 | 26/08/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2243.1719800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51192016,4706 | 08/12/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2245.6253359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2333394299,8244 | 04/12/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2255.2943329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 298220887,2035 | 20/01/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2264.71076126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 207983,8712 | 17/11/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2274.3776239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2056597641,2155 | 19/01/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2292.74376215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0237 | 04/05/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2295.74823349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66,9485 | 18/03/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2296.52517894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 210905,6059 | 20/04/2048 |
| Zeradas desde dez/2025 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,57% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −2,71% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −2,69% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −2,39% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,65% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,61% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,04% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| R$ 418.894.965,34Patrimônio líquido |
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