Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10/07/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-13.385640895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0319 | 13/04/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-13.792316832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,4554 | 20/01/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_14.4936040250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250923,6296 | 14/08/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_14.9949471667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,7832 | 08/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_16.3141384771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4783 | 20/05/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_16.8379139958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 819435,7685 | 31/10/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-16.837913995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 819435,7685 | 10/06/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-17.901682407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,69 | 24/05/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_17.9107194674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2467982,7506 | 03/07/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_19.2498826896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9632915,6127 | 30/12/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_20.0415680059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4079210158,9218 | 14/07/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_21.9931028941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,287 | 18/03/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-23.196401030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 871,8533 | 17/06/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_23.6573477230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,5715 | 25/08/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_23.9515395370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,2117 | 30/09/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_25.4871773485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 477605,4849 | 27/11/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-25.487177348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 477605,4849 | 14/06/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-25.518678280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6378 | 10/08/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_27.0950708688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,6786 | 20/07/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_28.5351202223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1410963677,5281 | 29/01/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_29.5203144394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11640517,2971 | 07/02/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_30.0257767001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2650705045,0922 | 30/09/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-31.113892134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75544722,2556 | 31/07/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_31.2245543550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4253687,1404 | 13/10/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_36.2314604228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8,3547 | 12/01/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-38.091482863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7747,0423 | 10/06/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_38.2524567511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11698569,9673 | 31/08/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-38.252456751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11698569,9673 | 05/02/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_38.6144653791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,6901 | 12/10/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-39.734819990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116671381,4452 | 17/02/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-40.511258717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,8266 | 19/05/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_43.3670767189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2551765,7252 | 28/05/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_43.8275448255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41891,4873 | 11/02/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-43.827544825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41891,4873 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-43.827544825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41891,4873 | 23/09/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_43.8275448255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41891,4873 | 17/12/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-47.119284030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,1799 | 18/01/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_47.7988604900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,2117 | 23/02/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-53.093580035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,435 | 31/12/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_54.2721027277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,8151 | 22/10/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-57.267627747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150073595,2436 | 24/07/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_58.6723812293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,7857 | 18/08/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-61.424651310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 139505032,1983 | 09/01/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-63.660530025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2551 | 03/02/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_63.8063635168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4464 | 19/03/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-64.179774651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,5843 | 24/09/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-65.406661608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1276 | 22/11/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-65.530296839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148829609,4525 | 09/12/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_67.8410309237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 657079,6742 | 10/10/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-69.673529560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0957 | 24/08/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_70.1313808664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1701198,4149 | 08/11/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-70.482805822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,3074 | 08/11/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_71.4545023306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,9566 | 19/12/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_72.1229399802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,2436 | 30/07/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_73.4479844992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,9566 | 07/12/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_74.6466088840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3747055,3204 | 21/09/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-77.934327602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73788,5589 | 30/03/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_77.9343276027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73788,5589 | 29/01/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_79.6963726553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 831875,6264 | 29/09/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-80.875894710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1700964,503 | 09/07/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-80.887013398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1701198,4149 | 19/02/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-84.980659451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3508 | 01/01/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_86.5071827866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,7832 | 17/06/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_88.3895497204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5544986,9209 | 07/01/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_91.0256473423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,7832 | 14/11/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_91.1091671470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,8814 | 25/02/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-97.921666328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,5715 | 26/10/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-98.434150203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2341519123,1586 | 15/06/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-98.948575885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1594 | 28/09/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-99.844000766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5297252,9984 | 12/08/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_102.042058873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133695512,2305 | 20/02/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_102.123630390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 28,6673 | 31/05/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_102.859674344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,4554 | 06/09/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_107.607391142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,2117 | 01/11/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-109.60174025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3649024987,077 | 08/04/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_110.820009754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,3074 | 10/12/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-114.89450719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 239,0646 | 23/02/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_116.221658485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4271443176,889 | 29/09/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-118.27436741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1020770,0842 | 24/08/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_119.358688589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0319 | 02/01/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-125.78348826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1020770,0842 | 16/02/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_127.676708528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8,6417 | 01/07/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_130.079083393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,7015 | 12/08/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_131.507283668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,8266 | 05/10/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_134.408071981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4783 | 26/03/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_134.464656949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1083387685,1252 | 26/06/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-136.66534224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 559487344,1795 | 25/11/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_138.014102414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,6621 | 03/12/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-145.20451185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133695512,2305 | 29/11/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_150.672622247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1129953479,5947 | 25/12/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_151.965478527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 370856,6187 | 08/07/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-151.96547852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 370856,6187 | 21/09/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-156.18006546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4783 | 06/08/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_157.893906602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10446078,2905 | 24/05/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_159.148794301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,3597 | 10/10/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-163.65409243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8399,5622 | 26/11/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-166.61498839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6059 | 06/04/2049 |
| Zeradas desde mar/2026 · 40 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −25,53% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,65% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,43% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,38% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,19% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,12% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,11% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,03% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| R$ 399.289.333,55Patrimônio líquido |
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