Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (2,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12/07/2050 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-398.51449536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4423070,6999 | 11/08/2047 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-406.14301671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2669908679,2209 | 23/07/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_407.142413949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56716,8471 | 13/11/2047 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-407.77894986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2680661687,4054 | 13/05/2047 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_415.441206148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72757805,1825 | 14/04/2049 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-421.41692689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 471867,3003 | 31/12/2046 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-436.10912040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 346204,6949 | 08/02/2050 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_442.222732669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2408966084,4343 | 06/03/2047 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_446.956375547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3373492,7638 | 08/02/2049 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-446.95637554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3373492,7638 | 12/05/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-449.64715771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1282707370,4317 | 07/04/2049 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUSP_452.630750658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,259 | 26/03/2050 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_458.337275072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 97999,9648 | 18/04/2050 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-458.33727507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 97999,9648 | 29/07/2050 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_463.634712928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 962668355,4015 | 03/06/2050 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-465.10247311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3373303,0048 | 21/11/2049 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-474.03247624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 405894432,47 | 02/05/2047 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUSP_475.229414827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2149 | 30/09/2049 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-475.39007014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12656923,163 | 28/09/2049 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_476.382087865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 194186,6772 | 28/04/2047 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUSP_477.887658501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,8424 | 09/04/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-484.30578983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5375260,1168 | 17/04/2050 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-485.33006657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 337498975,1177 | 27/03/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_489.657203577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46743959,1079 | 26/08/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-491.63250148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0211 | 01/10/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_496.177321716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5373341,4428 | 05/05/2050 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_510.056925163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3349667471,1192 | 29/11/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_511.798701646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1202825849,103 | 15/06/2047 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_512.773851898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29176495,5406 | 06/04/2049 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-512.87252656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 495481,7497 | 23/06/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-513.02201445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3276272,9192 | 22/10/2049 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_515.579121974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132409,591 | 28/12/2046 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-518.25472342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 646466635,1859 | 01/06/2050 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-519.63933135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 412514,912 | 17/04/2047 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-522.69360737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 504969,6981 | 19/10/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_537.170951565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137954,7697 | 19/02/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_539.878517905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 263195688,5629 | 19/02/2047 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_542.059142580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 188287,2817 | 13/10/2050 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_543.666611882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4103432,2605 | 15/03/2049 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_543.791220271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1051680984,6864 | 07/08/2048 |
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| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_570.975035805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4696323,6138 | 02/08/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUSP_571.282561892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,8117 | 08/01/2050 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_581.926447532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 202135,4695 | 17/06/2050 |
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| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-582.87751664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 215060163,6899 | 15/05/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_583.489218055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2632863,5118 | 26/07/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_591.963552852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 218412572,1239 | 18/05/2049 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_594.195629871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73162,6243 | 23/11/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-594.19562987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73162,6243 | 11/11/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_597.562797336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 367584205,2716 | 14/03/2049 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_598.072616429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 207743,9013 | 09/05/2050 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_599.388479954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1237861,001 | 07/06/2050 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_607.478125098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117957088,8378 | 01/05/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_622.307366758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 159819,2197 | 27/03/2047 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-623.25067967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59687629,1559 | 03/07/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-634.26239258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4791413,941 | 27/03/2049 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_637.720644352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1670827,7129 | 16/01/2047 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_639.546336467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 819779825,9243 | 23/02/2047 |
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| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_653.222686975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36665649,4762 | 13/12/2049 |
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| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-683.67942301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24651376,6846 | 20/11/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_718.931579027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3328361250,1006 | 02/02/2050 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-719.64298918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 293177605,5008 | 17/08/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_719.953517241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 293304111,4794 | 08/07/2049 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-724.88262242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 291933630,0442 | 04/04/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_729.408804178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4708130,8384 | 09/03/2050 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_731.365429981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107319,2385 | 10/03/2050 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-731.36542998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107319,2385 | 22/12/2047 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-737.45395189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2381053361,3237 | 20/04/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_743.825003818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 651505,79 | 02/07/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUSP_754.013233744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,781 | 14/11/2047 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-755.48084300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105421648,8676 | 19/10/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-757.21165563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 350105295,8893 | 10/10/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_780.231948568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1746773468,7469 | 11/08/2050 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_792.736010340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 275361,3468 | 12/04/2047 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_793.551341372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1266754071,7061 | 05/10/2049 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-803.32519328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 843839604,4118 | 27/12/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-808.81049251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109849,3581 | 16/06/2050 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_810.534625313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3501474,6455 | 18/10/2047 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_812.228051529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 729075039,2386 | 02/03/2048 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_823.857373945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 303972782,3448 | 26/01/2050 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-823.85737394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 303972782,3448 | 22/05/2047 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_829.113437028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 814951,5144 | 15/08/2047 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-829.32596707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 801204,5314 | 11/10/2047 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-842.24117327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 179457164,4343 | 05/01/2047 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_854.243849685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 383713717,5483 | 18/01/2049 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_-856.22134897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62198,7728 | 07/05/2050 |
| 0,00% | −42,73% | 3ITAQUEF_859.121076848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63252,9893 | 11/07/2047 |
| Zeradas desde abr/2026 · 77 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,31% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −4,04% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,97% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,39% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,21% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,15% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,10% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | BRAZIL REALT PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,07% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,06% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | USIMINAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,04% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,03% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,02% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,02% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,02% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | −0,01% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COELCE PNAZerado | Renda variável | Ação preferencial | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 08/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMTO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SÃO MARTINHO SA | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | TENDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | RIACHUELO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | 3TENTOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,05% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 399.521.512,29Patrimônio líquido |
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