Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.49% | -0.40% | +15.32% | +32.45% | N/A | N/A | N/A | +32.40% |
| Retorno Anualizado | +15.55% | -30.92% | +15.32% | +15.09% | N/A | N/A | N/A | +14.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.18% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.01% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.11% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.39% Mai/2025 | -0.40% Out/2026 | 88.5% 23 de 26 | 11.5% 3 de 26 |
| Anual | +16.41% 2025 | +2.01% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.52% |
| CVaR Histórico | 0.39% | 0.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ICACFSA_5542437.457960039_5558378.8886_16810 | Exterior | Fundos Offshore · 25/11/2050 · 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5558378,8886 | 27,1% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 10,1% |
| 3 | 3ICACFSA_1817794.125007223_1819071.1129_16809 | Exterior | Fundos Offshore · 29/11/2050 · 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1819071,1129 | 8,9% |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 8,6% | |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,6% |
| 6 | 3ICACFSA_1018580.5664740914_1145270.3754_16817 | Exterior | Fundos Offshore · 06/12/2050 · 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1145270,3754 | 5,0% |
| 7 | 3ICACFSA_869317.8260904413_869317.8261_16804 | Exterior | Fundos Offshore · 08/12/2050 · 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 869317,8261 | 4,3% |
| 8 | 3ICACFSA_851813.7670943432_885350.8576_16818 | Exterior | Fundos Offshore · 01/12/2050 · 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 885350,8576 | 4,2% |
| 9 | 3ICACFSA_-826787.7412202983_-812248.4932_16807 | Exterior | Fundos Offshore · 20/12/2050 · 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 812248,4932 | 4,0% |
| 10 | 3ICACFSA_726017.1179820839_0.0812_16830 | Exterior | Fundos Offshore · 14/12/2050 · 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0812 | 3,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (10,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ HIGH YIELD OFF II FIF RENDA FIXA CP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Invest. no Exterior
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