Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.40% | -0.34% | +15.44% | +33.01% | +56.05% | N/A | N/A | +56.33% |
| Retorno Anualizado | +15.41% | -26.44% | +15.44% | +15.33% | +15.99% | N/A | N/A | +15.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.42% | +3.03% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.25% | +14.98% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.35% | +7.23% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.39% Mai/2025 | -0.34% Out/2026 | 94.7% 36 de 38 | 5.3% 2 de 38 |
| Anual | +16.27% 2025 | +5.75% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.43% |
| CVaR Histórico | 0.32% | 0.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ICACFSA_62693298.66801146_62873620.2108_16838 | Exterior | Fundos Offshore · 27/11/2050 · 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 62873620,2108 | 29,3% |
| 2 | 3ICACFSA_20561983.939459737_20576428.5923_16837 | Exterior | Fundos Offshore · 10/12/2050 · 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 20576428,5923 | 9,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 6 | 3ICACFSA_11521677.268487621_12954729.439_16845 | Exterior | Fundos Offshore · 03/12/2050 · 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 12954729,439 | 5,4% |
| 7 | 3ICACFSA_9833291.313055972_9833291.3131_16832 | Exterior | Fundos Offshore · 09/12/2050 · 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9833291,3131 | 4,6% |
| 8 | 3ICACFSA_9635294.094888212_10014648.999_16846 | Exterior | Fundos Offshore · 02/12/2050 · 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 10014648,999 | 4,5% |
| 9 | 3ICACFSA_-9352212.124817168_-9187751.3752_16835 | Exterior | Fundos Offshore · 14/12/2050 · 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9187751,3752 | 4,4% |
| 10 | 3ICACFSA_8212344.904383019_0.9188_16858 | Exterior | Fundos Offshore · 19/12/2050 · 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 | 3,8% |
Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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