Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.37% | -0.01% | +2.56% | +41.61% | +55.75% | +22.28% | N/A | +39.29% |
| Retorno Anualizado | +3.16% | -0.92% | +2.56% | +19.00% | +15.91% | +5.16% | N/A | +7.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.09% | +2.96% | -7.93% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.92% | +14.90% | +6.01% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.02% | +7.15% | -4.03% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.20% Nov/2024 | -11.23% Mar/2026 | 56.4% 31 de 55 | 43.6% 24 de 55 |
| Anual | +24.91% 2025 | -9.72% 2023 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.70% | 3.10% |
| CVaR Histórico | 2.45% | 3.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ITAQUEF_527221.8448156224_0.0008_29574 | Exterior | Fundos Offshore · 17/08/2047 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0008 | 90,6% |
| 2 | 3ITAQUEF_-284816.94895229914_-0.4648_29367 | Exterior | Fundos Offshore · 24/11/2049 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,4648 | 49,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 36,7% |
| 4 | 3ITAQUEF_109727.00002978276_0.0008_30608 | Exterior | Fundos Offshore · 14/03/2050 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0008 | 18,9% |
| 5 | 3ITAQUEF_-106637.62543711677_-0.4648_29368 | Exterior | Fundos Offshore · 20/11/2050 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,4648 | 18,3% |
| 6 | 3ITAQUEF_80148.47272467554_1219604.7662_30595 | Exterior | Fundos Offshore · 21/02/2049 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1219604,7662 | 13,8% |
| 7 | 3ITAQUEF_-76102.87409691172_-1226310.2978_29377 | Exterior | Fundos Offshore · 04/09/2049 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1226310,2978 | 13,1% |
| 8 | 3ITAQUEF_57572.50510364248_52679405.5016_29572 | Exterior | Fundos Offshore · 13/07/2047 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52679405,5016 | 9,9% |
| 9 | 3ITAQUEF_57498.101666011535_51659020.3989_29573 | Exterior | Fundos Offshore · 28/09/2049 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51659020,3989 | 9,9% |
| 10 | 3ITAQUEF_53327.83209861036_859316.6873_29374 | Exterior | Fundos Offshore · 10/05/2050 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 859316,6873 | 9,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (0,2% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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