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Carteira · ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RL | Smartwealth

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ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RL

Crédito privado69,3% dos ativos69,4% do PLR$ 1,2 bi
Caixa e outros12,9% dos ativos12,9% do PLR$ 228,5 mi
Títulos públicos12,7% dos ativos12,7% do PLR$ 225,2 mi
Fundos5,1% dos ativos5,1% do PLR$ 90,3 mi

Posições da carteira em jan/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (dez/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. dez/2025	Ativos (519)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	BANCO GMAC S.A	Crédito privado	Letra Financeira	BCO GMAC SA	30/07/2029

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde dez/2025 · 13 posições
0,00%	−17,28%	BRSTNCNTB674Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2032
0,00%	−0,25%	BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	29/01/2026
0,00%	−0,12%	VALID SOLUÇOES S DE SE…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	AMERICAN BANKNOTE COMPANY	15/12/2030
0,00%	−0,09%	BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	23/01/2026
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUIPAV SANEAMENTO S.A.	11/03/2034
0,00%	−0,04%	EMP CONCES DE RODOVIAS…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ECOSUL	04/03/2026
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	KROTON EDUCACIONAL S.A.	15/07/2027
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AGUAS CAMBORIU SANEAMENTO SPE SA	15/10/2026
0,00%	−0,03%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	02/01/2026
0,00%	−0,02%	BANCO CNH CAPITAL S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO CNH CAPITAL SA	30/07/2026
0,00%	−0,01%	BANCO CNH CAPITAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO CNH CAPITAL SA	26/10/2026
0,00%	0,00%	BANCO CNH CAPITAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO CNH CAPITAL SA	28/09/2026
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029