| Competência | 3IT450GL_577253.00810102_0.0287_16905 · 82 | BRSTNCLF1RH3 | BRSTNCLF1S08 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 9,69% | 12,41% | 0,00% |
| jan/2026 | 18,79% | 12,25% | 0,00% |
| fev/2026 | 18,04% | 12,31% | 0,00% |
| mar/2026 | 10,79% | 9,64% | 0,00% |
| abr/2026 | 14,39% | 9,38% | 0,00% |
| mai/2026 | 12,83% | 9,60% | 0,00% |
| jun/2026 | 15,49% | 9,47% | 0,00% |
| jul/2026 | 15,65% | 20,87% | 0,00% |
| ago/2026 | 22,22% | 20,21% | 17,73% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −2,1% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (121,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 20,21% | −0,66% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 17,73% | +17,73% | BRSTNCLF1S08Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 6,45% | −9,20% | 3IT450GL_577253.008101… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0287 | 09/12/2050 |
| 6,22% | +1,59% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,25% | +1,46% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,69% | −12,96% | 3IT450GL_240459.127551… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 13190,2977 | 19/12/2050 |
| 2,55% | −13,10% | 3IT450GL_227702.324655… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4153,5138 | 14/12/2050 |
| 2,26% | −13,39% | 3IT450GL_-201895.81208… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 13876,0008 | 15/11/2050 |
| 1,96% | −13,69% | 3IT450GL_-175554.40724… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 597,2531 | 24/11/2050 |
| 1,58% | +1,58% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,41% | −14,24% | 3IT450GL_-126229.38797… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1485,3366 | 27/11/2050 |
| 1,32% | −0,97% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,22% | −14,43% | 3IT450GL_109537.469848… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1530,7081 | 23/11/2050 |
| 0,82% | +0,28% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,80% | −14,85% | 3IT450GL_71467.5652286… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0287 | 14/11/2050 |
| 0,78% | −14,87% | 3IT450GL_69802.9565560… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 702,2123 | 12/12/2050 |
| 0,77% | −14,88% | 3IT450GL_68480.6221582… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 35,3686 | 19/11/2050 |
| 0,68% | −5,17% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,45% | −18,38% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,32% | −15,33% | 3IT450GL_-28976.179296… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 702,2123 | 20/12/2050 |
| 0,27% | −15,38% | 3IT450GL_24389.3135806… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 24477,113 | 21/12/2050 |
| 0,16% | −15,49% | 3IT450GL_14375.5000589… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 14416,8476 | 17/12/2050 |
| 0,11% | −15,54% | 3IT450GL_10264.1430085… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 426,8591 | 10/12/2050 |
| 0,10% | −15,55% | 3IT450GL_9230.34247858… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 15,1334 | 13/11/2050 |
| 0,04% | −15,61% | 3IT450GL_-3383.7972403… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0287 | 09/11/2050 |
| 0,03% | −15,62% | 3IT450GL_-2741.5682116… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 196,2468 | 18/11/2050 |
| 0,03% | −15,62% | 3IT450GL_-2643.9096899… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 27,0566 | 11/12/2050 |
| 0,03% | −15,62% | 3IT450GL_-2515.6103513… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 40,6137 | 10/11/2050 |
| 0,03% | −15,62% | 3IT450GL_2329.40372377… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4,07 | 28/11/2050 |
| 0,03% | −15,62% | 3IT450GL_2285.75506968… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 8,7991 | 26/11/2050 |
| 0,03% | −15,62% | 3IT450GL_-2268.7692717… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 6,7642 | 11/11/2050 |
| 0,02% | −15,63% | 3IT450GL_2125.87652930… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 63316,1863 | 16/12/2050 |
| 0,02% | −15,63% | 3IT450GL_1948.82760944… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 3,2101 | 16/11/2050 |
| 0,02% | −15,63% | 3IT450GL_1372.35433840… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 135,3407 | 21/11/2050 |
| 0,01% | −15,64% | 3IT450GL_1133.39179370… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,4649 | 06/12/2050 |
| 0,01% | −15,64% | 3IT450GL_1098.90600641… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 3,9553 | 05/11/2050 |
| 0,01% | −15,64% | 3IT450GL_972.062396818… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 3,812 | 05/12/2050 |
| 0,01% | −15,64% | 3IT450GL_940.153298591… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4,5572 | 08/12/2050 |
| 0,01% | −15,64% | 3IT450GL_830.069059336… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,9172 | 17/11/2050 |
| 0,01% | −15,64% | 3IT450GL_739.326898450… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1146 | 08/11/2050 |
| 0,01% | −15,64% | 3IT450GL_734.120782756… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,8025 | 20/11/2050 |
| 0,01% | −15,64% | 3IT450GL_-484.93621048… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0287 | 15/12/2050 |
| 0,01% | −15,64% | 3IT450GL_457.862741886… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,519 | 04/11/2050 |
| 0,00% | −15,65% | 3IT450GL_430.035073271… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,4362 | 04/12/2050 |
| 0,00% | −0,03% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −15,65% | 3IT450GL_313.202028280… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0287 | 12/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR PRE N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | −15,65% | 3IT450GL_161.572353616… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,6879 | 07/12/2050 |
| 0,00% | −15,65% | 3IT450GL_-8.3229349723… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0287 | 02/12/2050 |
| 0,00% | −15,65% | 3IT450GL_1.83148421514… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0287 | 07/11/2050 |
| 0,00% | −15,65% | 3IT450GL_0.0_-2.0636_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,0636 | 30/11/2050 |
| 0,00% | −15,65% | 3IT450GL_0.0_-0.1146_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1146 | 25/11/2050 |
| 0,00% | −15,65% | 3IT450GL_0.0_2.207_168… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,207 | 22/11/2050 |
| 0,00% | −15,65% | 3IT450GL_0.0_0.172_168… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,172 | 06/11/2050 |
| 0,00% | −15,65% | 3IT450GL_0.0_-0.7165_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,7165 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −15,65% | 3IT450GL_0.0_1.8917_16… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,8917 | 03/12/2050 |
| 0,00% | −15,65% | 3IT450GL_0.0_0.4586_16… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4586 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −15,65% | 3IT450GL_0.0_0.172_168… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,172 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −15,65% | 3IT450GL_0.0_-1.8917_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,8917 | 18/12/2050 |
| −0,01% | −0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,34% | −0,14% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,89% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −3,51% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −2,99% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| R$ 46.369.428,17Patrimônio líquido |
|---|