Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,00% | −84,19% | 3ITFLHNT_-0.9769041431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 | 05/12/2050 |
| 0,00% | −84,19% | 3ITFLHNT_2.06223727138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 | 15/12/2050 |
| 0,01% | −84,18% | 3ITFLHNT_951.770902556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 | 08/12/2050 |
| 0,01% | −84,18% | 3ITFLHNT_-1457.8551629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 | 21/12/2050 |
| 0,02% | −0,16% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | −84,15% | 3ITFLHNT_-7555.0071643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 5 | 06/12/2050 |
| 0,09% | −84,10% | 3ITFLHNT_15300.0145088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 5 | 20/12/2050 |
| 0,09% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,18% | −84,01% | 3ITFLHNT_31264.5574616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 | 17/12/2050 |
| 0,19% | −84,00% | 3ITFLHNT_33445.1255307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 | 14/12/2050 |
| 0,27% | −83,92% | 3ITFLHNT_47335.2048876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 12014,0114 | 10/12/2050 |
| 0,80% | −83,39% | 3ITFLHNT_142844.644998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 | 22/12/2050 |
| 0,90% | −83,29% | 3ITFLHNT_160284.589276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 | 23/12/2050 |
| 1,59% | −82,60% | 3ITFLHNT_283530.698869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 14621,0139 | 07/12/2050 |
| 1,77% | +0,11% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,82% | −82,37% | 3ITFLHNT_324730.407939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1357,0013 | 18/12/2050 |
| 1,86% | −82,33% | 3ITFLHNT_330804.313699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 6480,0061 | 11/12/2050 |
| 1,86% | −82,33% | 3ITFLHNT_330893.323783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 769,0007 | 09/12/2050 |
| 1,89% | +0,06% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 2,08% | −82,11% | 3ITFLHNT_369925.570797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 22724,0216 | 16/12/2050 |
| 2,10% | −82,09% | 3ITFLHNT_-373361.30405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 5715,0054 | 12/12/2050 |
| 2,93% | −81,26% | 3ITFLHNT_522053.805059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 29236,0277 | 13/12/2050 |
| 5,21% | +0,89% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 11,84% | +0,49% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 66,91% | −17,28% | 3ITFLHNT_11917726.2214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 | 19/12/2050 |
| R$ 93.756.189,86Patrimônio líquido |
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