Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.06% | +1.06% | +21.18% | +42.87% | +63.23% | +84.34% | +104.22% | +150.50% |
| Retorno Anualizado | +21.88% | +162.60% | +21.18% | +19.53% | +17.74% | +16.52% | +15.35% | +15.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.62% | +4.79% | +3.43% | +2.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.45% | +16.73% | +17.38% | +15.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.55% | +8.98% | +7.34% | +6.65% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.35% Jul/2020 | -1.05% Abr/2024 | 90.8% 69 de 76 | 9.2% 7 de 76 |
| Anual | +19.12% 2025 | +9.64% 2021 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.56% |
| CVaR Histórico | 0.51% | 0.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 60,2% | |
| 2 | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,5% |
| 3 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 15,7% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 10,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,4% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 7 | 3IT450GL_8817401.368332382_0.4378_17004 | Exterior | Fundos Offshore · 08/12/2050 · 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4378 | 4,5% |
| 8 | ITAÚ VHC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,3% |
| 9 | 3IT450GL_3672955.5507724127_201478.6369_16988 | Exterior | Fundos Offshore · 28/11/2050 · 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 201478,6369 | 1,9% |
| 10 | 3IT450GL_3478098.4435162703_63443.9287_16969 | Exterior | Fundos Offshore · 18/12/2050 · 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 63443,9287 | 1,8% |
Passivos e obrigações: −2,5% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (92,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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