Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +10,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −57,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,02% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,00% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | caixa_aud | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9637 | 22/12/2050 |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | caixa_cad | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9637 | 15/12/2050 |
| 0,00% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | interest_usd | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9637 | 11/12/2050 |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | caixa_sek | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9637 | 19/12/2050 |
| 0,00% | dividendo_usd | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 1,9273 | 20/12/2050 |
| 0,00% | V US - VISA INC - 12 | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 0,00% | MA US - MASTERCARD INC… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 0,00% | FRAS-LE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,00% | RSP US - INVESCO S&P 5… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 0,00% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | CaixaCPROutros | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9637 | 13/12/2050 |
| 0,03% | caixa_chf | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9637 | 12/12/2050 |
| 0,05% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,06% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,07% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,09% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,10% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,13% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,14% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,17% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,17% | caixa_eur | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9637 | 18/12/2050 |
| 0,23% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,23% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,23% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,25% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,29% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,38% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,40% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,44% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,47% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,47% | B7TL820 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 1171,8113 | 21/12/2050 |
| 0,49% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,49% | 2000019 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 3895,1162 | 16/12/2050 |
| 0,55% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,61% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,62% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,63% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,75% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,75% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,78% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,81% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,83% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,87% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,95% | 2588173 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 3435,45 | 17/12/2050 |
| 1,03% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,04% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,05% | BN6NP19 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 129085,2286 | 08/12/2050 |
| 1,22% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 1,23% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,30% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,34% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,41% | ITAÚ MASTER HUNTER LON… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,43% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 1,46% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 1,51% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,53% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 1,60% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 1,80% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 2,12% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,32% | 2643674 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 644247,586 | 10/12/2050 |
| 2,33% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,40% | caixa_mxn | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9637 | 14/12/2050 |
| R$ 989.974.485,98Patrimônio líquido |
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