Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −55,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 0,00% | −0,65% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,39% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRE4 - CYRELA REALT -… | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −12,69% | 3ITAHNTA_-1.1815196889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9122 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −12,69% | 3ITAHNTA_1.59290462945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9122 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −12,69% | 3ITAHNTA_-215.29948199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9122 | 23/12/2050 |
| 0,00% | −12,69% | 3ITAHNTA_1204.94292464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9122 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −12,69% | 3ITAHNTA_-2678.7049750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9122 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −0,01% | V US - VISA INC - 12 | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 0,00% | −0,01% | MA US - MASTERCARD INC… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 0,00% | −0,01% | RSP US - INVESCO S&P 5… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 0,00% | −12,69% | 3ITAHNTA_5466.19161512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 15,5069 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −12,69% | 3ITAHNTA_-7470.4618740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 15,5069 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −12,69% | 3ITAHNTA_-8186.2616043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9122 | 05/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,01% | +0,14% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −0,11% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,03% | −12,66% | 3ITAHNTA_60331.0636985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9122 | 06/12/2050 |
| 0,03% | −12,66% | 3ITAHNTA_-69471.943195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 23157,3144 | 07/12/2050 |
| 0,03% | 0,00% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,04% | −12,65% | 3ITAHNTA_73534.0355910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9122 | 19/12/2050 |
| 0,04% | −0,01% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,06% | +0,01% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,06% | −12,63% | 3ITAHNTA_-118825.62199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9122 | 14/12/2050 |
| 0,07% | −0,01% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,14% | −0,56% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,14% | −12,55% | 3ITAHNTA_296916.116204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9122 | 12/12/2050 |
| 0,15% | +0,04% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,15% | +0,01% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,15% | −12,54% | 3ITAHNTA_315652.889253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9122 | 15/12/2050 |
| 0,17% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,18% | −0,30% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,18% | −0,04% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,18% | +0,18% | ASSAI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,20% | +0,02% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,25% | −0,12% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,25% | +0,25% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,30% | +0,30% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,33% | −0,11% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,34% | +0,34% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,41% | +0,25% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,45% | −12,24% | 3ITAHNTA_929000.805936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 532,7085 | 16/12/2050 |
| 0,47% | −12,22% | 3ITAHNTA_974809.881562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 65096,2534 | 04/12/2050 |
| 0,48% | −0,55% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,50% | −12,19% | 3ITAHNTA_-1034156.2304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 16051,4933 | 09/12/2050 |
| 0,50% | +0,03% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,54% | −0,19% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,56% | −0,19% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,56% | +0,04% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,56% | −0,09% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,64% | +0,48% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,72% | −0,16% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,72% | +0,14% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,77% | 0,00% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,89% | −0,22% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,93% | −0,11% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,93% | −11,76% | 3ITAHNTA_1934958.65730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 89872,6734 | 10/12/2050 |
| 0,95% | +0,21% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,99% | −11,70% | 3ITAHNTA_2046795.04043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 122125,2563 | 21/12/2050 |
| 1,15% | −0,11% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,15% | +0,66% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,20% | +1,20% | MOTIVA SA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,25% | −0,17% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,29% | −0,08% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,50% | −0,56% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,60% | −0,17% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,68% | −0,91% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,70% | +0,01% | ITAÚ MASTER HUNTER LON… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,73% | +0,72% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 1,88% | −0,59% | BPAC11 - BANCO BTG PAC… | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,06% | +0,71% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,27% | −0,75% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,39% | +1,03% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,41% | −0,12% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,51% | −0,20% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,07% | −1,48% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 4,12% | −0,11% | ITAÚ VHC FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,07% | −4,62% | 3ITAHNTA_16758829.9573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9122 | 22/12/2050 |
| 19,81% | +19,81% | BRSTNCLF1RL5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 33,04% | +6,03% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 42,85% | −0,90% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde jan/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,28% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,32% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,20% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,20% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| R$ 1.067.158.020,88Patrimônio líquido |
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