| Competência | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | BRSTNCNTB3B8 | BRSTNCNTB3C6 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 15,55% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 3,98% | 30,05% | 7,50% |
| nov/2025 | 5,48% | 30,94% | 7,88% |
| dez/2025 | 4,22% | 30,78% | 7,70% |
| jan/2026 | 4,78% | 26,04% | 11,42% |
| fev/2026 | 6,79% | 25,55% | 11,36% |
| mar/2026 | 22,31% | 22,40% | 9,89% |
| abr/2026 | 23,80% | 22,57% | 10,08% |
| mai/2026 | 21,79% | 22,89% | 10,11% |
| jun/2026 | 22,11% | 23,14% | 10,05% |
| jul/2026 | 23,85% | 23,76% | 10,25% |
| ago/2026 | 23,59% | 23,58% | 10,25% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (46) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,59% | −0,26% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 23,58% | −0,18% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 10,25% | 0,00% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 3,90% | +0,17% | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,50% | +0,13% | ITAÚ GCA GLOBAL EQUITY… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,32% | +0,05% | ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,27% | +0,05% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,21% | +0,06% | ITAÚ VÉRTICE MULTIMESA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,87% | +0,04% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,82% | +0,05% | GENOA CAPITAL VESTAS A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,76% | +0,38% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,65% | +0,04% | IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,60% | +0,11% | KAPITALO ZETA A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,51% | +0,04% | PROWLER 2 FIF DA CLASS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,51% | +0,09% | ITAÚ INDEX PRÉ IDKA 3A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,21% | +1,21% | ITAÚ GCA ATLAS FUNDO D…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,13% | +0,04% | ABSOLUTE PACE A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,03% | +0,02% | ABS BOLD A FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,00% | +0,53% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,97% | +0,03% | ITAÚ FX STRATEGY TÁTIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,96% | 0,00% | ITAÚ INSTITUCIONAL SMA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,88% | −0,37% | VÉRTICE CRUSADER INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | 0,00% | SQUADRA LONG-BIASED ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | +0,05% | KAPITALO SND FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,79% | +0,02% | ITAÚ FUND OF FUNDS MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,77% | +0,01% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,76% | −0,01% | ABSOLUTO PARTNERS I.1… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,76% | +0,02% | VÉRTICE VERDE II MULTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,70% | +0,03% | ITAÚ PRIVATE SHORT IBO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,64% | −0,02% | ITAÚ REAL 3 MULTIMERCA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,59% | +0,01% | ITAÚ AÇÕES FUND OF FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,01% | ITAÚ FX STRATEGY MULTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,48% | +0,02% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,47% | +0,47% | SUBCLASSE A DO GENOA C…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,44% | +0,01% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | +0,43% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,43% | +0,35% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,81% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | −0,01% | TRUXT II LONG SHORT PL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,01% | ITAÚ PRIVATE DURATION… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE MOEDAS FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,08% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,06% | ITAÚ VÉRTICE OCEANA VA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,66% | ITAÚ VÉRTICE DIVO11 FU…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 1.420.676.745,59Patrimônio líquido |
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