Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.98% | -0.17% | +23.75% | +54.60% | +113.19% | +173.33% | +141.62% | +248.04% |
| Retorno Anualizado | +24.66% | -19.08% | +23.75% | +24.34% | +28.70% | +28.58% | +19.30% | +22.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +10.44% | +15.75% | +15.50% | +6.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +26.60% | +27.39% | +29.51% | +19.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.66% | +20.36% | +19.56% | +10.73% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.74% Abr/2026 | -8.73% Set/2022 | 67.5% 52 de 77 | 32.5% 25 de 77 |
| Anual | +32.12% 2023 | -12.86% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.57% | 2.95% |
| CVaR Histórico | 2.39% | 3.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,4% |
| 2 | ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
| 3 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
Outros fundos da categoria Ações Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.