| Competência | VALE ON EDJ NM · VALE3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 | PETROBRAS PN N2 · PETR4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 6,85% | 2,61% | 2,46% |
| out/2025 | 11,64% | 2,55% | 3,47% |
| nov/2025 | 10,84% | 3,43% | 3,62% |
| dez/2025 | 11,30% | 0,00% | 1,86% |
| jan/2026 | 9,53% | 2,90% | 2,20% |
| fev/2026 | 6,64% | 3,12% | 2,37% |
| mar/2026 | 6,44% | 3,54% | 4,66% |
| abr/2026 | 9,36% | 3,80% | 4,24% |
| mai/2026 | 9,49% | 6,05% | 3,97% |
| jun/2026 | 9,68% | 5,64% | 2,70% |
| jul/2026 | 8,87% | 4,53% | 3,73% |
| ago/2026 | 7,56% | 4,40% | 4,38% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,40% |
| −0,13% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| ITAÚ UNIBANCO |
| — |
| 4,38% | +0,65% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,56% | −0,50% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,55% | −0,31% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,42% | +1,59% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 3,14% | +0,21% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 3,12% | +0,02% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,62% | −0,12% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,18% | +0,24% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 2,18% | +2,18% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 2,18% | +0,31% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,09% | −0,60% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,99% | −0,20% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,96% | −0,83% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,95% | +0,18% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,93% | −0,15% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,90% | −0,13% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 1,70% | +0,46% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,54% | +0,90% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,52% | −0,34% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,36% | −0,30% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,35% | −0,07% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,30% | −0,43% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,26% | +0,29% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,25% | +0,60% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,25% | +0,32% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,23% | +0,04% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,13% | −0,09% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,10% | +0,12% | REDE D OR ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,08% | +0,15% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,96% | −0,12% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,95% | −0,14% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,94% | +0,02% | BRADESCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,90% | 0,00% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,83% | +0,54% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,79% | −0,05% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,75% | +0,33% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,75% | −0,60% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,69% | +0,08% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,65% | −0,46% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,64% | −0,33% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,57% | −0,13% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,56% | +0,31% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,55% | +0,28% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,53% | −0,02% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,52% | +0,52% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,52% | −0,12% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,51% | −0,02% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,49% | +0,08% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,49% | −0,02% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,47% | −0,09% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,46% | +0,21% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,43% | −0,04% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,43% | −0,09% | REDE D OR ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,42% | +0,11% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,42% | +0,36% | TOTVS ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,41% | +0,08% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,39% | +0,05% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,37% | 0,00% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,37% | +0,07% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,36% | −0,04% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,36% | −0,08% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,34% | −0,02% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,34% | −0,26% | TOTVS ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,33% | +0,13% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,33% | +0,06% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,32% | +0,21% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,32% | +0,10% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,31% | +0,02% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,30% | −0,18% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,28% | −0,01% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,26% | +0,03% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,26% | −0,11% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,26% | −0,35% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,24% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,24% | −0,03% | CSNMINERACAO ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,24% | −0,12% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,23% | +0,02% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,23% | −0,88% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,23% | +0,03% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,21% | −0,20% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,21% | −0,11% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,20% | +0,08% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,19% | +0,09% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,19% | −0,06% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,19% | −0,39% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,19% | +0,03% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,19% | −0,04% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,19% | +0,06% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,18% | +0,04% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,17% | +0,01% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,17% | +0,01% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,17% | +0,04% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,17% | +0,04% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,17% | +0,02% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,16% | +0,14% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,16% | −0,02% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,16% | −0,07% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,71% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −0,06% | PETRORECSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,03% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO ON EJ N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 1.109.747.459,98Patrimônio líquido |
|---|