Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.23% | -0.68% | -1.63% | +1.22% | +25.77% | +29.03% | +9.92% | +22.06% |
| Retorno Anualizado | -8.22% | -56.31% | -1.63% | +0.61% | +7.94% | +6.58% | +1.91% | +3.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.29% | -5.01% | -6.50% | -10.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +2.88% | +6.63% | +7.51% | +2.60% | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.07% | -0.40% | -2.44% | -6.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.30% Jun/2024 | -8.74% Mar/2022 | 55.8% 43 de 77 | 44.2% 34 de 77 |
| Anual | +35.03% 2024 | -16.28% 2022 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.42% | 2.14% |
| CVaR Histórico | 1.91% | 2.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IE RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD IE FIF DA CIC RL
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