Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.88% | -0.34% | +9.33% | +22.16% | +39.66% | +50.80% | +57.50% | +87.38% |
| Retorno Anualizado | +7.88% | -26.72% | +9.33% | +10.53% | +11.78% | +10.81% | +9.51% | +8.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.38% | -1.18% | -2.28% | -3.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.45% | +10.76% | +11.67% | +10.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.55% | +3.02% | +1.63% | +0.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.60% Nov/2023 | -3.49% Mar/2020 | 82.2% 74 de 90 | 17.8% 16 de 90 |
| Anual | +15.38% 2025 | +4.30% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.39% | 0.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 76,5% |
| 2 | BB GLOBAL FIXED INCOME | Exterior | Fundos Offshore | 76,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 7 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 8 | ALLFUNDS | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,4% |
| 9 | DOL FUTURO BMF - 01/10/2026 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,4% |
| 10 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −76,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB RENDA FIXA LP GLOBAL HEDGE CP IE FIF RL
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