Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.73% | +0.24% | -5.08% | -3.96% | +12.98% | +6.44% | -6.93% | -1.71% |
| Retorno Anualizado | -10.14% | +25.01% | -5.08% | -2.00% | +4.15% | +1.57% | -1.43% | -0.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.90% | -8.80% | -11.52% | -14.07% | — |
| Dolar | — | — | — | -0.08% | +3.14% | +2.43% | -0.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.97% | -4.61% | -7.61% | -10.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.45% Jun/2024 | -7.46% Mar/2022 | 51.9% 40 de 77 | 48.1% 37 de 77 |
| Anual | +29.09% 2024 | -17.71% 2022 | 28.6% 2 de 7 | 71.4% 5 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.43% | 2.11% |
| CVaR Histórico | 1.94% | 2.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD IE FIF CIC RL
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