Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.31% | +1.10% | +7.06% | +10.88% | +11.33% | N/A | N/A | +7.16% |
| Retorno Anualizado | +4.42% | +171.95% | +7.06% | +5.30% | +3.64% | N/A | N/A | +2.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.61% | -9.32% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +7.22% | +2.63% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.68% | -5.12% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.41% Abr/2025 | -13.20% Dez/2024 | 50.0% 19 de 38 | 50.0% 19 de 38 |
| Anual | +37.69% 2025 | -30.79% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.73% | 2.91% |
| CVaR Histórico | 2.44% | 3.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,2% |
Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ INDEX PRÉ IDKA 3A ALAVANCADO MULTIMERCADO FIF RL
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