Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.81% | +1.02% | +12.04% | +15.80% | +20.79% | +30.80% | +36.99% | +780.40% |
| Retorno Anualizado | +11.87% | +152.65% | +12.04% | +7.61% | +6.50% | +6.94% | +6.50% | +10.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -2.37% | -2.26% | -2.24% | -2.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.53% | +5.48% | +7.80% | +7.13% | — |
| CDI | — | — | — | -6.30% | -6.46% | -6.15% | -6.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.92% Out/2018 | -7.10% Mar/2020 | 72.3% 196 de 271 | 27.7% 75 de 271 |
| Anual | +24.13% 2012 | -11.91% 2013 | 87.0% 20 de 23 | 13.0% 3 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.50% | 1.10% |
| CVaR Histórico | 0.92% | 1.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 3 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ INFLATION INDEX RENDA FIXA FIF DA CIC RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Indexados
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