Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.36% | +5.40% | +30.08% | +41.27% | +42.87% | +24.54% | +5.82% | +94.53% |
| Retorno Anualizado | +22.29% | +12028.65% | +30.08% | +18.86% | +12.63% | +5.64% | +1.14% | +6.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.10% | -6.01% | -9.31% | -10.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.78% | +11.61% | +6.50% | +1.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.88% | +3.87% | -3.54% | -7.56% | — |
| CDI | — | — | — | +4.95% | -0.33% | -7.45% | -11.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.23% Out/2018 | -41.88% Mar/2020 | 60.2% 74 de 123 | 39.8% 49 de 123 |
| Anual | +39.84% 2019 | -21.23% 2020 | 63.6% 7 de 11 | 36.4% 4 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.12% | 3.73% |
| CVaR Histórico | 3.54% | 6.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
Outros fundos da categoria Ações Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.