Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.39% | +0.14% | +14.25% | +30.06% | +47.93% | +69.91% | +92.44% | +96.25% |
| Retorno Anualizado | +14.09% | +18.49% | +14.25% | +14.04% | +13.94% | +14.17% | +13.99% | +13.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.14% | +0.99% | +1.09% | +1.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.31% | +12.63% | +15.10% | +14.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.37% | +5.60% | +5.16% | +5.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.56% Mai/2026 | +0.14% Out/2026 | 100.0% 64 de 64 | 0.0% 0 de 64 |
| Anual | +15.13% 2025 | +4.44% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 20,8% | |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,2% |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 10,1% | |
| 4 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,1% |
| 5 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 8,1% | |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL S.A. | 1,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 1,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 1,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ESCELSA | 1,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (39,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CP RENDA FIXA LP FIF RL
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