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Carteira · ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CP MASTER FIF RL | Smartwealth

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ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CP MASTER FIF RL

Crédito privado63,7% dos ativos63,7% do PLR$ 2,2 bi
Títulos públicos26,6% dos ativos26,6% do PLR$ 922,7 mi
Fundos5,8% dos ativos5,8% do PLR$ 201,7 mi
Caixa e outros3,9% dos ativos3,9% do PLR$ 133,8 mi
Renda variável0,0% dos ativos

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (321)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04/09/2029

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde out/2025 · 25 posições
0,00%	−2,87%	BRSTNCLTN871Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2027
0,00%	−0,88%	DURATEX S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	DEXCO S.A.	15/10/2031
0,00%	−0,49%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A	28/09/2027
0,00%	−0,48%	AGUAS GUARIROBAZerado	Crédito privado	Debênture simples	AGUAS GUARIROBA S.A	20/10/2032
0,00%	−0,45%	HAPVIDA PARTICIPACOES…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	15/10/2033
0,00%	−0,38%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/07/2026
0,00%	−0,33%	ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	18/11/2030
0,00%	−0,29%	BANCO CITIBANK S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO CITIBANK SA	22/10/2027
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A	20/06/2029
0,00%	−0,21%	OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	OPEA SECURITIZADORA S.A.	17/10/2030
0,00%	−0,20%	CELEO REDES TRANSMISSA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	15/10/2033
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A	19/08/2030
0,00%	−0,17%	CIA ESTADUAL DE DISTRI…Zerado	Crédito privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	CEEE-D	14/10/2027
0,00%	−0,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/12/2026
0,00%	−0,15%	BANCO RCI BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	04/11/2034
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PRIO FORTE S.A.	20/02/2030
0,00%	−0,09%	OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	OPEA SECURITIZADORA S.A.	18/10/2028
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	KLABIN	19/03/2029
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/10/2029
0,00%	−0,03%	BANCO GMAC S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO GMAC SA	15/06/2026
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A.	25/06/2029
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SERENA GERAÇÃO S.A.	15/03/2031
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A	24/06/2028
0,00%	−0,01%	ECO SECURITIZADORA D C…Zerado	Crédito privado	CRA	ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A	15/10/2027
0,00%	0,00%	RED - FUNDO DE INVEST…Zerado	Fundos	FIDC	—	—