Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.42% | +1.09% | +14.48% | +29.65% | +44.75% | +64.96% | +84.17% | +945.25% |
| Retorno Anualizado | +14.29% | +13.12% | +14.48% | +13.86% | +13.12% | +13.33% | +12.99% | +11.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.01% | +0.21% | +0.27% | +0.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.00% | +12.04% | +14.02% | +13.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.50% | +4.75% | +4.23% | +4.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.64% Ago/2005 | +0.08% Abr/2020 | 100.0% 270 de 270 | 0.0% 0 de 270 |
| Anual | +19.20% 2005 | +2.53% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 52,9% |
| 2 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 4 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 29/05/2028 | 1,6% |
| 5 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Crédito privado | Letra Financeira · 22/09/2031 · ITAÚ UNIBANCO | 1,6% |
| 6 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 07/12/2026 · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,8% |
| 7 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 14/09/2028 | 0,8% |
| 8 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Crédito privado | Letra Financeira · 15/09/2034 · ITAÚ UNIBANCO | 0,8% |
| 9 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 18/10/2027 | 0,7% |
| 10 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 05/10/2026 · BANCO SAFRA | 0,7% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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