Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% |
| 0,00% |
| BANCO GMAC S.A |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BCO GMAC SA |
| 01/10/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 19/03/2026 |
| 0,03% | 0,00% | CIA DE CR FINAN E INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRAISL | 09/04/2027 |
| 0,03% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 29/10/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,03% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2028 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO SAFRA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2033 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/06/2028 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 21/12/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/02/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2031 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2029 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2028 |
| 0,03% | 0,00% | COMPANHIA ENERGETICA D… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CELPE | 20/06/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/01/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/12/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 26/08/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/05/2028 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 07/06/2027 |
| 0,03% | +0,01% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,03% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/08/2027 |
| 0,03% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 16/08/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/07/2027 |
| 0,03% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2031 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 08/07/2028 |
| 0,04% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 16/11/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/06/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 12/02/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 05/10/2026 |
| 0,04% | +0,04% | BANCO SAFRA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/11/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/05/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 10/09/2029 |
| 0,04% | −0,05% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/12/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2028 |
| 0,04% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/11/2027 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/11/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 26/11/2027 |
| 0,04% | 0,00% | CIA ELETRICIDADE ESTAD… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COELBA | 20/06/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/10/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 26/10/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2029 |
| 0,04% | 0,00% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 29/11/2027 |
| 0,05% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 21/09/2026 |
| 0,05% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/09/2026 |
| 0,05% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 17/09/2027 |
| 0,05% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 24/09/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO MORGAN STANLEY SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MORGAN STANLEY SA | 01/02/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 04/11/2027 |
| 0,05% | 0,00% | Elektro Eletricidade e… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ELEKTRO REDES S.A. | 30/08/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/04/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/05/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 17/07/2031 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 25/01/2033 |
| 0,05% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 20/01/2028 |
| 0,05% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 24/01/2028 |
| 0,06% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 10/02/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/04/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 13/04/2026 |
| 0,06% | 0,00% | COMPANHIA ENERGETICA D… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CELPE | 20/06/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 23/10/2028 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/01/2030 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/11/2028 |
| 0,06% | 0,00% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 25/09/2028 |
| 0,06% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2027 |
| 0,06% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/11/2050 |
| 0,07% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO BMG S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 08/03/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/10/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/07/2026 |
| 0,07% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| 0,07% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 09/08/2026 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,07% | −0,01% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 24/10/2028 |
| 0,07% | −0,01% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 04/01/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO TOYOTA BRASIL SA | 21/06/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/06/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 06/07/2026 |
| Zeradas desde jan/2026 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,84% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −0,35% | TOTVS SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 29/01/2033 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/11/2028 |
| 0,00% | −0,13% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2030 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 24/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 18/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 02/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| R$ 8.654.625.954,84Patrimônio líquido |
|---|